HSBC GIF Economic Scale Index US Equity EC USD

LU0165081018
36,72 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-12-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Tesouraria -0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,76 %
Tecnológicas 16,31 %
Industriais e serviços diversos 14,75 %
Financeiras 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 10,78 %
Serviços públicos 5,25 %
Operadores de telecomunicações 4,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,45 %
País Peso
Estados Unidos 94,60 %
Irlanda 2,70 %
Reino Unido 1,21 %
Singapura 0,35 %
Suíça 0,32 %
Suécia 0,11 %
Canadá 0,07 %
Brasil 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,56 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART ORD 4,06 %
EMINI S&P JUN0 2,55 %
USD CASH 2,33 %
Apple ORD 2,08 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,53 %
AT&T ORD 1,45 %
Verizon Communications ORD 1,28 %
Jpmorgan Chase ORD 1,17 %
Microsoft ORD 1,14 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,91 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -8,32 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -15,44 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -3,98 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,04 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,62