HSBC GIF Economic Scale Index US Equity EC USD

LU0165081018
58,61 USD 04/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 3,540 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,01 %
Tecnológicas 17,20 %
Industriais e serviços diversos 15,76 %
Financeiras 14,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,92 %
Serviços públicos 5,84 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 95,09 %
Irlanda 2,78 %
Reino Unido 1,18 %
Singapura 0,35 %
Suíça 0,33 %
Holanda 0,18 %
Suécia 0,13 %
Canadá 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART INC ORD 3,06 %
USD CASH 2,21 %
EMINI S&P SEP1 2,21 %
APPLE INC ORD 2,14 %
AT&T INC ORD 1,53 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,36 %
AMAZON.COM INC ORD 1,23 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,22 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,21 %
General Electric Co Ord 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 7,51 %
Rentabilidade a 6 meses 18,14 % 13,48 %
Rentabilidade a 1 ano 47,65 % 34,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,98 % 17,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,40 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,57 % 17,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,68