HSBC GIF Economic Scale Index US Equity EC USD

LU0165081018
60,09 USD 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,290 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,53 %
Tecnológicas 17,47 %
Financeiras 16,10 %
Industriais e serviços diversos 16,06 %
Saúde e farmacêuticas 10,44 %
Serviços públicos 6,33 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,48 %
País Peso
Estados Unidos 94,96 %
Irlanda 2,75 %
Reino Unido 1,14 %
Singapura 0,44 %
Suíça 0,33 %
Holanda 0,14 %
Suécia 0,12 %
Canadá 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART INC ORD 3,11 %
APPLE INC ORD 2,16 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,52 %
USD CASH 1,46 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,36 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,36 %
AT&T INC ORD 1,28 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,28 %
MICROSOFT CORP ORD 1,13 %
General Electric Co Ord 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,86 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 1,68 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,01 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,73 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,28 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,12 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,09