HSBC GIF Economic Scale Index US Equity EC USD

LU0165081018
49,94 USD 26/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,570 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,71 %
Tecnológicas 19,00 %
Financeiras 16,02 %
Industriais e serviços diversos 15,94 %
Saúde e farmacêuticas 10,34 %
Serviços públicos 5,68 %
Operadores de telecomunicações 3,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
País Peso
Estados Unidos 94,69 %
Irlanda 2,83 %
Reino Unido 1,17 %
Singapura 0,35 %
Suíça 0,31 %
Holanda 0,15 %
Suécia 0,12 %
Canadá 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
MXN - Peso mexicano -0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART INC ORD 2,67 %
APPLE INC ORD 2,51 %
AMAZON.COM INC ORD 1,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,33 %
MICROSOFT CORP ORD 1,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,29 %
AT&T INC ORD 1,28 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,27 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,24 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,90 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -6,74 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano 2,87 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,29 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,43 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 12,49