HSBC GIF Economic Scale Index US Equity EC USD

LU0165081018
41,42 USD 11/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 1,470 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,70 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,51 %
Tecnológicas 16,51 %
Financeiras 14,34 %
Industriais e serviços diversos 13,79 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Serviços públicos 5,62 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
País Peso
Estados Unidos 95,10 %
Irlanda 2,51 %
Reino Unido 1,29 %
Singapura 0,34 %
Suíça 0,30 %
Suécia 0,13 %
Canadá 0,08 %
Brasil 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,94 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART ORD 3,83 %
USD CASH 3,06 %
EMINI S&P JUN0 2,94 %
Apple ORD 2,24 %
AT&T ORD 1,31 %
Verizon Communications ORD 1,14 %
Microsoft ORD 1,11 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,09 %
Jpmorgan Chase ORD 1,08 %
HOME DEPOT ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,06 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 9,09 % 5,68 %
Rentabilidade a 6 meses -14,21 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano -0,96 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % 12,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,08 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,73