HSBC GIF Economic Scale Index US Equity EC USD

LU0165081018
46,73 USD 02/12/2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 1,710 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,80 %
Tecnológicas 17,64 %
Industriais e serviços diversos 15,64 %
Financeiras 14,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,67 %
Serviços públicos 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,14 %
Operadores de telecomunicações 3,45 %
País Peso
Estados Unidos 94,37 %
Irlanda 2,74 %
Reino Unido 1,62 %
Singapura 0,33 %
Suíça 0,31 %
Holanda 0,20 %
Suécia 0,17 %
Canadá 0,08 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART ORD 3,57 %
Apple ORD 2,45 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 1,44 %
AT&T ORD 1,29 %
Jpmorgan Chase ORD 1,21 %
Verizon Communications ORD 1,15 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,15 %
Amazon Com ORD 1,13 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,06 %
Bank of America ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,06 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 8,97 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 15,49 % 13,09 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,83 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,30 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,56