HSBC GIF Economic Scale Index US Equity EC USD

LU0165081018
55,46 USD 08/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 2,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,60 %
Financeiras 16,98 %
Industriais e serviços diversos 15,83 %
Tecnológicas 15,57 %
Saúde e farmacêuticas 9,11 %
Serviços públicos 6,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,72 %
Operadores de telecomunicações 3,46 %
País Peso
Estados Unidos 94,66 %
Irlanda 2,78 %
Reino Unido 1,27 %
Suíça 0,39 %
Singapura 0,35 %
Holanda 0,20 %
Suécia 0,14 %
Canadá 0,06 %
França 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Walmart Inc 2,55 %
APPLE INC 1,69 %
WELLS FARGO & CO 1,63 %
JPMorgan Chase & Co 1,59 %
GENERAL ELECTRIC CO 1,58 %
Bank Of America Corp 1,42 %
AT&T INC 1,29 %
EXXON MOBIL CORP 1,06 %
Berkshire Hathaway Inc 0,99 %
Citigroup Inc 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % 6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 14,84 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 30,67 % 18,80 %
Rentabilidade a 1 ano 53,59 % 42,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,03 % 20,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,84 % 15,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,25 % 16,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,71