HSBC GIF Economic Scale Index US Equity EC USD

LU0165081018
53,97 USD 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0165081018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,78 %
Tecnológicas 16,13 %
Industriais e serviços diversos 15,71 %
Financeiras 14,51 %
Saúde e farmacêuticas 10,38 %
Serviços públicos 7,91 %
Operadores de telecomunicações 4,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 95,00 %
Irlanda 2,52 %
Reino Unido 1,16 %
Singapura 0,39 %
Suíça 0,34 %
Holanda 0,15 %
Suécia 0,11 %
Canadá 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,28 %
EUR - Euro 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART INC ORD 3,27 %
APPLE INC ORD 2,00 %
AT&T INC ORD 1,62 %
USD CASH 1,49 %
EMINI S&P JUN2 1,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,39 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,22 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %
General Electric Co Ord 1,17 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,69 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,51 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -6,01 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 9,57 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,37 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,98 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,12 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,98