HSBC GIF Economic Scale Index Global EC USD

LU0164872102
34,17 USD 29-05-2020
Ações Global Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164872102
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-01-2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,87 %
Tesouraria 2,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,42 %
Financeiras 15,93 %
Industriais e serviços diversos 15,49 %
Tecnológicas 10,74 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Serviços públicos 8,74 %
Operadores de telecomunicações 6,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
País Peso
Estados Unidos 46,75 %
Japão 12,20 %
França 6,55 %
Reino Unido 6,12 %
Alemanha 5,60 %
Canadá 3,30 %
Suíça 2,97 %
Holanda 2,34 %
Espanha 1,95 %
Irlanda 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,98 %
EUR - Euro 19,83 %
JPY - Iene japonês 12,20 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
CAD - Dólar canadiano 3,12 %
CHF - Franco suíço 2,58 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,48 %
WALMART ORD 2,27 %
EMINI S&P JUN0 1,60 %
MSCI EAFE JUN0 1,40 %
Apple ORD 1,17 %
GENERAL ELECTRIC ORD 0,85 %
AT&T ORD 0,81 %
NTT ORD 0,78 %
Verizon Communications ORD 0,72 %
Jpmorgan Chase ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -7,37 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -17,25 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -6,54 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,78