HSBC GIF Economic Scale Index Global EC USD

LU0164872102
41,95 USD 30/11/2020
Ações Global Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164872102
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,45 %
Industriais e serviços diversos 16,35 %
Financeiras 16,31 %
Tecnológicas 11,16 %
Saúde e farmacêuticas 8,14 %
Serviços públicos 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,74 %
Operadores de telecomunicações 5,72 %
País Peso
Estados Unidos 45,98 %
Japão 11,21 %
França 7,04 %
Alemanha 6,72 %
Reino Unido 6,43 %
Canadá 3,45 %
Suíça 2,93 %
Holanda 2,61 %
Espanha 1,83 %
Suécia 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,05 %
EUR - Euro 21,80 %
JPY - Iene japonês 11,25 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
CAD - Dólar canadiano 3,36 %
CHF - Franco suíço 2,44 %
SEK - Coroa sueca 1,77 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART ORD 2,02 %
USD CASH 1,91 %
Apple ORD 1,38 %
Emini S&P Dec0 1,15 %
MSCI EAFE DEC0 1,01 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 0,82 %
VOLKSWAGEN NV PRF 0,75 %
AT&T ORD 0,74 %
Jpmorgan Chase ORD 0,70 %
Verizon Communications ORD 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,31 % 9,59 %
Rentabilidade a 3 meses 9,77 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 14,17 % 14,28 %
Rentabilidade a 1 ano -5,37 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,86 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,89