HSBC GIF Economic Scale Index Global EC USD

LU0164872102
48,62 USD 09/04/2021
Ações Global Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164872102
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Financeiras 18,85 %
Industriais e serviços diversos 16,40 %
Tecnológicas 9,95 %
Serviços públicos 9,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,68 %
Operadores de telecomunicações 5,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,72 %
País Peso
Estados Unidos 44,02 %
Japão 11,70 %
França 7,08 %
Alemanha 6,83 %
Reino Unido 6,50 %
Canadá 3,53 %
Holanda 3,08 %
Suíça 2,81 %
Espanha 2,13 %
Austrália 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,18 %
EUR - Euro 22,54 %
JPY - Iene japonês 11,70 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
CAD - Dólar canadiano 3,43 %
CHF - Franco suíço 2,26 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
WALMART INC ORD 1,47 %
APPLE INC ORD 0,96 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,93 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,91 %
General Electric Co Ord 0,90 %
VOLKSWAGEN AG 0,87 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 0,83 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 0,83 %
AT&T INC ORD 0,75 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 10,11 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 25,36 % 17,34 %
Rentabilidade a 1 ano 38,03 % 37,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,81 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,51 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,67