HSBC GIF Economic Scale Index Global EC USD

LU0164872102
35,92 USD 31/07/2020
Ações Global Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164872102
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Tesouraria 5,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,91 %
Financeiras 15,50 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Tecnológicas 11,19 %
Saúde e farmacêuticas 9,05 %
Serviços públicos 8,77 %
Operadores de telecomunicações 6,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
País Peso
Estados Unidos 49,57 %
Japão 11,80 %
França 6,45 %
Alemanha 6,18 %
Reino Unido 5,97 %
Canadá 3,39 %
Suíça 2,93 %
Holanda 2,20 %
Espanha 1,88 %
Austrália 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,99 %
EUR - Euro 20,07 %
JPY - Iene japonês 11,80 %
GBP - Libra esterlina 5,42 %
CAD - Dólar canadiano 3,11 %
CHF - Franco suíço 2,53 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,75 %
WALMART ORD 2,20 %
MSCI EAFE JUN0 1,38 %
EMINI S&P JUN0 1,31 %
Apple ORD 1,30 %
AT&T ORD 0,75 %
NTT ORD 0,67 %
Verizon Communications ORD 0,65 %
Microsoft ORD 0,64 %
GENERAL ELECTRIC ORD 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -17,23 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano -13,39 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,85 % 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,16