HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
104,17 USD 30/01/2023
Ações China Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2005
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,870 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 1,62 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,83 %
Bens de consumo 22,80 %
Financeiras 16,28 %
Saúde e farmacêuticas 6,69 %
Industriais e serviços diversos 4,18 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
Serviços públicos 3,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,48 %
País Peso
China 93,40 %
Hong Kong 5,39 %
Luxemburgo 0,88 %
Estados Unidos 0,02 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,47 %
CNY - Yuan chinês 16,12 %
USD - Dólar americano 9,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,58 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,31 %
MEITUAN ORD 5,95 %
JD.COM INC ORD 3,88 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,86 %
CNOOC LTD ORD 3,18 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,97 %
NETEASE INC ORD 2,89 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,05 % 10,55 %
Rentabilidade a 3 meses 31,31 % 33,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,81 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano -9,04 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,68 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -