HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
125,81 USD 20/09/2021
Ações China Categoria
7,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2005
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 8,160 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,21 %
Obrigações 4,76 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,80 %
Bens de consumo 18,30 %
Financeiras 16,59 %
Serviços públicos 10,68 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Industriais e serviços diversos 2,92 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
China 71,84 %
Hong Kong 19,91 %
Estados Unidos 0,52 %
Singapura 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,71 %
CNY - Yuan chinês 13,72 %
USD - Dólar americano 9,93 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,28 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,76 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,09 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,01 %
MEITUAN ORD 2,98 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,90 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -14,44 % -10,57 %
Rentabilidade a 6 meses -16,63 % -10,72 %
Rentabilidade a 1 ano -4,62 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 10,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,16 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,70 % 11,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,04
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