HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
149,33 USD 17/06/2021
Ações China Categoria
14,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2005
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 9,050 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,51 %
Obrigações 4,73 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,78 %
Financeiras 17,01 %
Bens de consumo 15,78 %
Saúde e farmacêuticas 7,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Serviços públicos 2,53 %
Industriais e serviços diversos 2,45 %
País Peso
China 75,33 %
Hong Kong 16,56 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,87 %
USD - Dólar americano 19,88 %
CNY - Yuan chinês 14,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,03 %
MEITUAN ORD 4,93 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,67 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,59 %
NETEASE INC DR 3,41 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,06 %
HKD CASH 2,67 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,05 % 5,87 %
Rentabilidade a 3 meses -3,44 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 4,17 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 22,28 % 27,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,90 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 13,00