HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
129,21 USD 13/08/2020
Ações China Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2005
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 5,990 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,17 %
Tecnológicas 18,97 %
Financeiras 11,53 %
Saúde e farmacêuticas 9,65 %
Industriais e serviços diversos 7,08 %
Imobiliário 4,32 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Serviços públicos 1,18 %
País Peso
China 77,64 %
Hong Kong 16,59 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,93 %
USD - Dólar americano 21,73 %
CNY - Yuan chinês 16,31 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 10,10 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,28 %
Meituan Dianping-Class B 5,99 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,82 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 4,49 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 4,39 %
CHINA RESOURCES BEER (291) (CHINA) HOLDINGS CO LTD 3,89 %
Sino Biopharmaceutical Ordinary Hkd 0.025 (1177) 2,88 %
China Merchants Bank (3968) Class H China 2,77 %
China Resources Land (1109) Ordinary HKD0.10 (CN) 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,42 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 10,27 % 9,17 %
Rentabilidade a 6 meses 3,22 % 1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 28,48 % 25,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,28 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,82