HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
104,43 USD 28-05-2020
Ações China Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-03-2005
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 5,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 1,45 %
Obrigações 0,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,51 %
Operadores de telecomunicações 17,41 %
Financeiras 12,70 %
Tecnológicas 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
Imobiliário 5,09 %
Serviços públicos 1,14 %
País Peso
China 73,78 %
Hong Kong 20,93 %
Ilhas Caimão 1,41 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,03 %
USD - Dólar americano 20,42 %
CNY - Yuan chinês 13,59 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,87 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,84 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 4,72 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,27 %
Meituan Dianping 3,88 %
New Oriental Education & Technology Group 3,78 %
CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD 3,53 %
WH Group Ltd 3,39 %
China Construction Bank 3,18 %
China Merchants Bank 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -5,02 %
Rentabilidade a 6 meses -2,82 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 12,80 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,55