HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
159,73 USD 04/03/2021
Ações China Categoria
15,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2005
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 9,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Tesouraria -1,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,30 %
Bens de consumo 23,46 %
Industriais e serviços diversos 12,29 %
Financeiras 12,13 %
Saúde e farmacêuticas 9,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,70 %
Serviços públicos 1,03 %
País Peso
China 89,90 %
Hong Kong 5,51 %
Singapura 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,42 %
CNY - Yuan chinês 26,90 %
USD - Dólar americano 19,72 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,38 %
MEITUAN-W ORD 5,92 %
MOUTAI ORD A 4,85 %
Ping An ORD H 4,26 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 4,17 %
Greatwall Motor ORD H 3,69 %
AMPEREX TECH ORD A 3,34 %
WUXI BIO ORD 3,28 %
CCB ORD H 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,32 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 10,73 % 10,23 %
Rentabilidade a 6 meses 17,25 % 17,82 %
Rentabilidade a 1 ano 32,69 % 30,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,48 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,60 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,22 % 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,09
Rácio de Treynor 16,10