HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
96,06 USD 25/05/2022
Ações China Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2005
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,080 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,20 %
Obrigações 4,94 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,05 %
Bens de consumo 17,69 %
Financeiras 17,34 %
Serviços públicos 5,12 %
Operadores de telecomunicações 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Industriais e serviços diversos 3,24 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
País Peso
China 79,57 %
Hong Kong 16,08 %
Luxemburgo 0,77 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 75,42 %
CNY - Yuan chinês 17,98 %
USD - Dólar americano 2,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,21 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,61 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,44 %
CNOOC LTD ORD 4,42 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,95 %
NETEASE INC ORD 3,92 %
MEITUAN ORD 3,49 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,20 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -11,91 % -11,05 %
Rentabilidade a 6 meses -19,29 % -16,77 %
Rentabilidade a 1 ano -27,34 % -21,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,78