HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
85,00 USD 28/09/2022
Ações China Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2005
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,750 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,21 %
Obrigações 6,99 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,17 %
Bens de consumo 23,47 %
Financeiras 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Serviços públicos 5,11 %
Operadores de telecomunicações 3,91 %
Industriais e serviços diversos 2,96 %
País Peso
China 81,05 %
Hong Kong 15,94 %
Luxemburgo 0,81 %
Ilhas Caimão 0,40 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,80 %
CNY - Yuan chinês 24,62 %
USD - Dólar americano 1,77 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,59 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 6,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,54 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,38 %
MEITUAN ORD 5,36 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,91 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,83 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,52 %
JD.COM INC ORD 3,29 %
NETEASE INC ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,79 % -11,31 %
Rentabilidade a 3 meses -12,97 % -13,69 %
Rentabilidade a 6 meses -8,49 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano -19,98 % -17,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,56 % 7,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,37