HSBC GIF Chinese Equity EC USD

LU0164852419
147,71 USD 23/11/2020
Ações China Categoria
10,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164852419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2005
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 6,520 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Obrigações 0,99 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,62 %
Tecnológicas 18,43 %
Saúde e farmacêuticas 11,59 %
Financeiras 9,02 %
Industriais e serviços diversos 7,72 %
Imobiliário 3,50 %
Operadores de telecomunicações 3,33 %
Serviços públicos 1,35 %
País Peso
China 80,22 %
Hong Kong 13,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,80 %
USD - Dólar americano 21,70 %
CNY - Yuan chinês 21,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding-SP ADR 10,13 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 9,36 %
Meituan Dianping-Class B 7,87 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 5,32 %
New Oriental Education & Technology Group Sp ADR 4,56 %
Ping an Insurance Ord CNY 1 (2318) 3,90 %
CHINA RESOURCES BEER (291) (CHINA) HOLDINGS CO LTD 2,97 %
Sino Biopharmaceutical Ordinary Hkd 0.025 (1177) 2,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,73 %
Luxshare Precision Industry-A 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,08 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 11,84 % 10,87 %
Rentabilidade a 6 meses 31,22 % 27,88 %
Rentabilidade a 1 ano 30,02 % 25,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,26 % 9,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,25 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,98 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,37