HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD

LU0254982597
19,28 USD 01/12/2020
Ações Emergente Global Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (27/11/2020) 5,640 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,91 %
Serviços públicos 19,51 %
Bens de consumo 18,88 %
Financeiras 17,98 %
Tecnológicas 11,23 %
Operadores de telecomunicações 7,23 %
Saúde e farmacêuticas 3,22 %
País Peso
Índia 25,78 %
Rússia 25,47 %
Brasil 21,89 %
China 18,80 %
Hong Kong 7,01 %
Estados Unidos -0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,08 %
INR - Rupia indiana 25,80 %
BRL - Real brasileiro 21,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,94 %
RUB - Rublo russo 5,18 %
CNY - Yuan chinês 1,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 7,66 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 7,00 %
Sberbank PJSC -Sponsored ADR 5,49 %
Yandex Nv-A 5,25 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,61 %
Infosys 3,97 %
Magnit 3,54 %
Banco Bradesco-Pref 3,45 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 3,02 %
Localiza Rent A Car 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,67 % 6,75 %
Rentabilidade a 3 meses 8,91 % 7,70 %
Rentabilidade a 6 meses 21,56 % 14,41 %
Rentabilidade a 1 ano -5,98 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,97 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,67