HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD

LU0254982597
16,13 USD 03-06-2020
Ações Emergente Global Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-06-2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 5,240 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 4,31 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,43 %
Financeiras 22,63 %
Tecnológicas 15,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,34 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Bens de consumo 6,23 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
China 31,20 %
Rússia 22,77 %
Índia 19,58 %
Brasil 18,63 %
Hong Kong 5,54 %
Estados Unidos 3,84 %
Reino Unido 0,68 %
Polónia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,79 %
INR - Rupia indiana 21,41 %
BRL - Real brasileiro 20,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,61 %
CNY - Yuan chinês 1,27 %
RUB - Rublo russo 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,93 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,69 %
Tencent ORD 5,27 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,05 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,80 %
Sberbank Of Russia ADR 4,73 %
PJSC GAZPROM ADR 4,48 %
USD CASH 3,84 %
PETROBRAS PRF 3,59 %
BANCO BRADESCO PRF 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,18 % 7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -11,82 % -7,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,91 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -10,59 % -7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % 3,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,71 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,61