HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD

LU0254982597
17,15 USD 31/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 5,630 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,31 %
Financeiras 21,31 %
Industriais e serviços diversos 20,71 %
Bens de consumo 14,34 %
Tecnológicas 10,19 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Brasil 26,76 %
Rússia 25,07 %
Índia 21,10 %
China 18,54 %
Hong Kong 6,36 %
Estados Unidos -0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,02 %
BRL - Real brasileiro 23,83 %
INR - Rupia indiana 22,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,13 %
CNY - Yuan chinês 1,18 %
RUB - Rublo russo 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 6,85 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,69 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,58 %
MMC Norilsk Nickel ADR 5,28 %
Sberbank PJSC -Sponsored ADR 5,16 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 4,92 %
Banco Bradesco-Pref 3,90 %
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 3,49 %
Mobile Telesystems Ojsc Adr 3,15 %
Banco Do Brasil S.A. 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,49 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 9,62 % 5,18 %
Rentabilidade a 6 meses -15,78 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -12,55 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,43 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,29