HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD

LU0254982597
14,34 USD 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,930 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,06 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 24,83 %
Industriais e serviços diversos 23,99 %
Serviços públicos 18,38 %
Bens de consumo 12,35 %
Tecnológicas 10,08 %
Saúde e farmacêuticas 5,41 %
Operadores de telecomunicações 4,46 %
País Peso
Brasil 36,76 %
Índia 31,85 %
China 30,43 %
Rússia 0,46 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 31,96 %
BRL - Real brasileiro 29,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,61 %
USD - Dólar americano 11,28 %
CNY - Yuan chinês 4,21 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 8,71 %
Vale 7,86 %
Infosys 5,67 %
Banco Bradesco 5,52 %
Petroleo Brasileiro 4,69 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,61 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,21 %
Localiza Rent A Car SA 3,15 %
Hapvida Participacoes E Invest 3,04 %
Bandhan Bank Ltd 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,19 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -21,18 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -25,83 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -20,00 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,87 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,24 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,97 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,30