HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD

LU0254982597
21,72 USD 16/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 6,510 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,52 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,14 %
Financeiras 22,45 %
Industriais e serviços diversos 16,36 %
Bens de consumo 11,56 %
Operadores de telecomunicações 9,22 %
Tecnológicas 7,97 %
Saúde e farmacêuticas 2,53 %
País Peso
Rússia 26,94 %
Índia 24,75 %
Brasil 23,06 %
China 20,88 %
Argentina 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,00 %
INR - Rupia indiana 25,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,47 %
BRL - Real brasileiro 17,02 %
CNY - Yuan chinês 0,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom PJSC 7,82 %
Sberbank of Russia PJSC 6,58 %
Reliance Industries 5,84 %
Lukoil PJSC 5,47 %
Banco Bradesco 4,55 %
Infosys 4,22 %
Yandex NV 4,08 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,03 %
Petroleo Brasileiro 2,89 %
Tencent Holdings 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 7,44 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 24,09 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,66 % 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,66 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,38 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,07
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