HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD

LU0254982597
20,03 USD 08/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 5,800 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,29 %
Financeiras 22,13 %
Tecnológicas 18,51 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,46 %
Bens de consumo 8,23 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
País Peso
Índia 26,49 %
China 23,89 %
Rússia 22,56 %
Brasil 19,71 %
Holanda 3,54 %
Argentina 2,34 %
Hong Kong 1,37 %
Reino Unido 1,35 %
Estados Unidos 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,37 %
INR - Rupia indiana 26,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,15 %
BRL - Real brasileiro 15,19 %
CNY - Yuan chinês 1,43 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Rossii Pao 5,91 %
NK Lukoil PAO 5,87 %
Gazprom Pao 5,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5,71 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,74 %
Tencent Holdings Ltd 4,07 %
Yandex NV 3,54 %
BANCO BRADESCO SA 3,40 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO 2,94 %
Bandhan Bank Ltd 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 15,37 % 15,47 %
Rentabilidade a 1 ano 33,11 % 34,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,09 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 4,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,44 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,88