HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD

LU0254982597
13,32 USD 27/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/08/2022) 3,890 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,89 %
Financeiras 21,34 %
Serviços públicos 20,83 %
Bens de consumo 17,49 %
Operadores de telecomunicações 5,73 %
Saúde e farmacêuticas 3,98 %
Tecnológicas 3,23 %
País Peso
China 37,31 %
Brasil 31,80 %
Índia 27,39 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 26,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,29 %
BRL - Real brasileiro 25,77 %
USD - Dólar americano 11,19 %
CNY - Yuan chinês 7,25 %
MXN - Peso mexicano 2,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 9,13 %
Vale 6,25 %
Petroleo Brasileiro 4,94 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,91 %
Hindustan Unilever 4,28 %
Banco Bradesco 4,18 %
Tencent Holdings 3,39 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 3,23 %
Localiza Rent A Car SA 3,21 %
ICICI BANK 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,63 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -5,24 % -1,08 %
Rentabilidade a 1 ano -26,13 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,38 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,99