HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD

LU0254982597
14,60 USD 01/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,880 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 5,10 %
Setores Peso
Financeiras 24,86 %
Tecnológicas 20,56 %
Serviços públicos 19,60 %
Bens de consumo 12,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,85 %
Industriais e serviços diversos 5,86 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
País Peso
China 37,22 %
Brasil 31,98 %
Índia 30,81 %
Estados Unidos 4,28 %
Hong Kong 0,50 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 26,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,54 %
BRL - Real brasileiro 21,05 %
USD - Dólar americano 20,70 %
CNY - Yuan chinês 6,02 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,66 %
USD CASH 4,28 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,19 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,18 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,39 %
BANCO BRADESCO SA 3,11 %
SHRIRAM FINANCE LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,33 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % -3,42 %
Rentabilidade a 6 meses -3,77 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano -23,00 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,08 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,05 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,44 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,57 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,23
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -