HSBC GIF BRIC Markets Equity EC USD

LU0254982597
22,06 USD 11/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254982597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 5,980 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,89 %
Financeiras 22,18 %
Industriais e serviços diversos 20,79 %
Bens de consumo 13,83 %
Operadores de telecomunicações 10,17 %
Tecnológicas 6,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,03 %
País Peso
Rússia 24,88 %
China 24,65 %
Índia 22,99 %
Brasil 22,95 %
Chile 2,08 %
Argentina 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,94 %
INR - Rupia indiana 23,06 %
BRL - Real brasileiro 20,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,05 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
CNY - Yuan chinês 1,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank of Russia PJSC 6,29 %
Lukoil PJSC 5,89 %
Gazprom PJSC 5,50 %
Reliance Industries 5,45 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,84 %
Banco Bradesco 4,55 %
Yandex NV 3,80 %
Tencent Holdings 3,72 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,39 %
Bandhan Bank Ltd 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,54 % 4,21 %
Rentabilidade a 3 meses 9,42 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 9,32 % 11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 28,55 % 27,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,86 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,63 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 5,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,64