HSBC GIF BRIC Equity EC USD

LU0449509446
31,91 USD 22/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0449509446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,58 %
Tesouraria -0,43 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,91 %
Financeiras 20,75 %
Tecnológicas 19,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,76 %
Bens de consumo 9,47 %
Industriais e serviços diversos 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 2,97 %
País Peso
China 24,76 %
Brasil 23,28 %
Índia 23,20 %
Rússia 21,06 %
Holanda 3,88 %
Reino Unido 2,11 %
Argentina 1,97 %
Estados Unidos 0,22 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,77 %
INR - Rupia indiana 22,65 %
BRL - Real brasileiro 20,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,06 %
RUB - Rublo russo 11,85 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,32 %
NK LUKOIL PAO DR 5,91 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,58 %
GAZPROM PAO ORD 5,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,84 %
BANCO BRADESCO SA 4,41 %
YANDEX NV ORD 3,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,79 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 3,30 %
BANDHAN BANK LTD ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,49 % 4,46 %
Rentabilidade a 3 meses 8,89 % 3,72 %
Rentabilidade a 6 meses 12,02 % 12,38 %
Rentabilidade a 1 ano 29,20 % 24,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,01 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,55 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,17 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,59