HSBC GIF BRIC Equity EC USD

LU0449509446
20,05 USD 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0449509446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/08/2022) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,56 %
Financeiras 21,66 %
Tecnológicas 14,73 %
Bens de consumo 14,40 %
Industriais e serviços diversos 6,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,04 %
País Peso
China 37,72 %
Brasil 32,20 %
Índia 27,78 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 26,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,45 %
BRL - Real brasileiro 26,00 %
USD - Dólar americano 11,16 %
CNY - Yuan chinês 7,30 %
MXN - Peso mexicano 2,31 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,16 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,60 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,32 %
BANCO BRADESCO SA 4,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,43 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 3,33 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,31 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 5,26 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -22,81 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,96 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,89 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,24 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,05 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,92