HSBC GIF BRIC Equity EC USD

LU0449509446
31,43 USD 16/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0449509446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,92 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,27 %
Financeiras 21,50 %
Tecnológicas 18,55 %
Bens de consumo 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,53 %
Industriais e serviços diversos 5,72 %
Saúde e farmacêuticas 2,45 %
País Peso
Índia 24,94 %
Brasil 23,46 %
Rússia 22,47 %
China 20,93 %
Holanda 3,96 %
Estados Unidos 2,95 %
Argentina 1,76 %
Chipre 0,51 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 24,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,29 %
USD - Dólar americano 21,36 %
BRL - Real brasileiro 16,82 %
RUB - Rublo russo 14,01 %
CNY - Yuan chinês 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 7,84 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,76 %
NK LUKOIL PAO DR 5,45 %
BANCO BRADESCO SA 4,54 %
INFOSYS LTD ORD 4,29 %
YANDEX NV ORD 3,96 %
USD CASH 2,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,88 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 6,66 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 23,02 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,28 % 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,39 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,22 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,04
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