HSBC GIF BRIC Equity EC USD

LU0449509446
20,77 USD 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0449509446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,34 %
Financeiras 24,46 %
Tecnológicas 14,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,50 %
Bens de consumo 7,72 %
Saúde e farmacêuticas 5,08 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
País Peso
Brasil 28,50 %
China 25,34 %
Índia 23,49 %
Rússia 18,03 %
Holanda 2,08 %
Chipre 1,30 %
Hong Kong 0,94 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 23,51 %
INR - Rupia indiana 23,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,32 %
USD - Dólar americano 18,58 %
RUB - Rublo russo 9,78 %
CNY - Yuan chinês 2,41 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,48 %
GAZPROM PAO ORD 5,73 %
VALE SA DR 5,05 %
NK LUKOIL PAO DR 5,04 %
BANCO BRADESCO SA 4,99 %
INFOSYS LTD ORD 3,94 %
BANDHAN BANK LTD ORD 3,24 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,19 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,31 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -21,54 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -26,33 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -20,45 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,09 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,52 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,20 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,15