HSBC GIF BRIC Equity EC USD

LU0449509446
25,06 USD 04/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0449509446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,29 %
Financeiras 22,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,75 %
Tecnológicas 10,90 %
Industriais e serviços diversos 10,48 %
Bens de consumo 9,10 %
Operadores de telecomunicações 3,11 %
Saúde e farmacêuticas 1,38 %
País Peso
Brasil 26,79 %
Rússia 25,10 %
China 23,54 %
Índia 22,05 %
Hong Kong 3,76 %
Reino Unido 0,86 %
Estados Unidos 0,57 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 26,31 %
INR - Rupia indiana 21,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,78 %
USD - Dólar americano 16,88 %
RUB - Rublo russo 13,50 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
CNY - Yuan chinês 1,28 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,58 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,44 %
Sberbank Rossii ORD 5,42 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,31 %
GAZPROM ORD 4,92 %
BANCO BRADESCO PRF 3,87 %
Tencent ORD 3,47 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 3,11 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 15,15 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -17,49 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -8,30 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,44 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,74 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,18 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,31