HSBC GIF BRIC Equity EC USD

LU0449509446
21,48 USD 29-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0449509446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-04-2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,62 %
Tesouraria 5,64 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,11 %
Financeiras 22,86 %
Tecnológicas 15,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,16 %
Industriais e serviços diversos 7,02 %
Bens de consumo 6,52 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
Saúde e farmacêuticas 1,42 %
País Peso
China 31,40 %
Rússia 22,74 %
Índia 19,52 %
Brasil 17,57 %
Hong Kong 5,16 %
Estados Unidos 3,22 %
Reino Unido 0,69 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,17 %
USD - Dólar americano 25,74 %
INR - Rupia indiana 19,52 %
BRL - Real brasileiro 16,28 %
RUB - Rublo russo 10,58 %
CNY - Yuan chinês 1,10 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
EUR - Euro 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,12 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,65 %
Tencent ORD 5,31 %
Sberbank Rossii ORD 5,17 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,92 %
GAZPROM ORD 4,59 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,32 %
USD CASH 3,22 %
CONCH VENTURE ORD 2,93 %
BANCO BRADESCO PRF 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -17,32 % -9,01 %
Rentabilidade a 6 meses -22,57 % -14,14 %
Rentabilidade a 1 ano -16,90 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,30 % 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,47 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,65