HSBC GIF BRIC Equity EC USD

LU0449509446
21,27 USD 20/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0449509446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2010
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (29/12/2022) 0,540 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 3,97 %
Setores Peso
Financeiras 25,25 %
Tecnológicas 20,25 %
Serviços públicos 19,80 %
Bens de consumo 12,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,72 %
Industriais e serviços diversos 5,83 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
País Peso
China 37,26 %
Brasil 31,23 %
Índia 30,82 %
Estados Unidos 4,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,73 %
INR - Rupia indiana 26,28 %
BRL - Real brasileiro 21,32 %
USD - Dólar americano 19,81 %
CNY - Yuan chinês 6,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,72 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,55 %
USD CASH 4,28 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,21 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,42 %
BANCO BRADESCO SA 3,11 %
SHRIRAM FINANCE LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,64 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -18,85 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,00 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,06 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,76 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,24
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -