HSBC GIF BRIC Equity EC USD

LU0449509446
29,64 USD 04/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0449509446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Financeiras 26,74 %
Serviços públicos 25,80 %
Tecnológicas 17,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,20 %
Industriais e serviços diversos 8,97 %
Bens de consumo 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,32 %
País Peso
China 23,81 %
Índia 23,56 %
Brasil 23,52 %
Rússia 21,39 %
Holanda 4,56 %
Argentina 2,30 %
Estados Unidos 1,39 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,66 %
INR - Rupia indiana 22,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,22 %
BRL - Real brasileiro 12,83 %
RUB - Rublo russo 9,48 %
CNY - Yuan chinês 2,19 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Rossii ORD 6,96 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,49 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,23 %
YANDEX CL A ORD 4,56 %
BANCO BRADESCO PRF 4,06 %
GAZPROM ORD 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,26 %
Tencent ORD 3,20 %
BANDHAN BANK ORD 3,17 %
XINYI SOLAR ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,80 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % 7,32 %
Rentabilidade a 6 meses 15,18 % 15,35 %
Rentabilidade a 1 ano 4,37 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,51 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,03 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,46