HSBC GIF BRIC Equity EC USD

LU0449509446
27,61 USD 24/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
9,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0449509446
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,680 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,92 %
Tecnológicas 21,47 %
Financeiras 17,82 %
Bens de consumo 15,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,08 %
Industriais e serviços diversos 8,92 %
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
País Peso
China 25,86 %
Índia 25,72 %
Brasil 21,87 %
Rússia 20,22 %
Holanda 5,27 %
Hong Kong 0,77 %
Estados Unidos 0,30 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,50 %
USD - Dólar americano 21,33 %
BRL - Real brasileiro 21,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,08 %
RUB - Rublo russo 13,05 %
CNY - Yuan chinês 1,88 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,90 %
Sberbank Rossii ORD 5,43 %
YANDEX CL A ORD 5,27 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,56 %
INFOSYS ORD 3,95 %
MAGNIT ORD 3,57 %
BANCO BRADESCO PRF 3,43 %
Tencent ORD 2,99 %
LOCALIZA ON ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,14 % 6,56 %
Rentabilidade a 3 meses 9,40 % 8,73 %
Rentabilidade a 6 meses 23,18 % 18,81 %
Rentabilidade a 1 ano -6,75 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,13 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,40