HSBC GIF Brazil Equity EC USD

LU0196696966
15,43 USD 26/02/2021
Ações Brasil Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (26/02/2021) 2,950 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,15 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Financeiras 34,24 %
Industriais e serviços diversos 27,54 %
Serviços públicos 16,73 %
Bens de consumo 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,37 %
Tecnológicas 2,75 %
País Peso
Brasil 95,44 %
Argentina 2,90 %
Estados Unidos 1,41 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 83,76 %
USD - Dólar americano 15,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
EUR - Euro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Banco Bradesco-Pref 9,44 %
Itau Unibanco Holding S-Pref 7,73 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 5,31 %
Vale 5,07 %
Banco Do Brasil S.A. 4,58 %
Vale-Sp Adr 4,45 %
Localiza Rent A Car 4,39 %
Magazine Luiza Sa 3,85 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,37 %
Klabin Sa - Unit 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,76 % -7,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,96 % -3,71 %
Rentabilidade a 6 meses 3,39 % 8,29 %
Rentabilidade a 1 ano -36,16 % -22,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,24 % -7,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,50 % -2,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,60 %
Volatilidade do benchmark 37,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 5,47