HSBC GIF Brazil Equity EC USD

LU0196696966
16,09 USD 26/11/2020
Ações Brasil Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/10/2020) 2,500 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Financeiras 28,66 %
Industriais e serviços diversos 25,32 %
Serviços públicos 19,19 %
Bens de consumo 13,67 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Tecnológicas 2,54 %
País Peso
Brasil 98,62 %
Estados Unidos 1,49 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 80,60 %
USD - Dólar americano 18,98 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 8,94 %
Localiza Rent A Car 5,94 %
Vale-Sp Adr 5,40 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 4,43 %
Itausa-Investimentos Itau-Pref 4,35 %
Banco Do Brasil S.A. 4,25 %
Lojas Renner S.A. 3,89 %
Petrobras-Petroleo Bras-Pr 3,82 %
B2W Cia Digital 3,27 %
CCR 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,57 % 12,62 %
Rentabilidade a 3 meses 9,93 % 12,48 %
Rentabilidade a 6 meses 12,35 % 19,61 %
Rentabilidade a 1 ano -28,70 % -20,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,26 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,35 % -1,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,80 %
Volatilidade do benchmark 36,38 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 1,04