HSBC GIF Brazil Equity EC USD

LU0196696966
15,80 USD 16/09/2021
Ações Brasil Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/08/2021) 3,260 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,62 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Financeiras 28,10 %
Industriais e serviços diversos 23,08 %
Bens de consumo 18,93 %
Serviços públicos 12,63 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Tecnológicas 3,58 %
Imobiliário 2,45 %
País Peso
Brasil 95,66 %
Estados Unidos 2,25 %
Argentina 2,19 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 91,57 %
USD - Dólar americano 8,13 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 11,72 %
Itau Unibanco Holding 9,58 %
Banco Bradesco 9,00 %
Petroleo Brasileiro 8,92 %
Localiza Rent A Car SA 4,30 %
Magazine Luiza Sa 4,29 %
Banco BTG Pactual Sa 4,05 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 4,00 %
Cosan Ltd-Class A Shares 3,71 %
Natura Cosmeticos 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,74 % -5,30 %
Rentabilidade a 3 meses -14,29 % -13,42 %
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 5,51 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,34 % 0,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,49 %
Volatilidade do benchmark 34,83 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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