HSBC GIF Brazil Equity EC USD

LU0196696966
11,76 USD 20-05-2020
Ações Brasil Categoria
-8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-03-2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30-04-2020) 2,320 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Financeiras 29,16 %
Industriais e serviços diversos 26,11 %
Serviços públicos 19,98 %
Bens de consumo 13,87 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
Tecnológicas 2,18 %
País Peso
Brasil 97,72 %
Estados Unidos 2,26 %
Reino Unido 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 69,00 %
USD - Dólar americano 27,82 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Banco Bradesco 9,50 %
Vale 9,06 %
Petroleo Brasileiro 8,19 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,48 %
BANCO DO BRASIL 5,22 %
Cia Brasileira De Distribuicao 4,69 %
Suzano Papel E Celulose 4,31 %
Ambev SA 4,28 %
CCR 4,26 %
Itausa-Investimentos Itau 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,65 % -1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -46,52 % -41,82 %
Rentabilidade a 6 meses -43,49 % -39,02 %
Rentabilidade a 1 ano -38,37 % -32,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,93 % -6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,18 % -3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,34 % -2,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,97 %
Volatilidade do benchmark 37,53 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -