HSBC GIF Brazil Equity EC USD

LU0196696966
18,97 USD 14/06/2021
Ações Brasil Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (28/05/2021) 3,430 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,91 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Financeiras 28,44 %
Industriais e serviços diversos 28,11 %
Bens de consumo 19,08 %
Serviços públicos 11,37 %
Saúde e farmacêuticas 3,54 %
Tecnológicas 3,49 %
Imobiliário 1,83 %
País Peso
Brasil 96,16 %
Argentina 2,68 %
Estados Unidos 0,89 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 87,66 %
USD - Dólar americano 11,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 13,20 %
Banco Bradesco 9,77 %
Itau Unibanco Holding 9,47 %
Petroleo Brasileiro 7,86 %
Localiza Rent A Car SA 4,27 %
Banco BTG Pactual Sa 3,95 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,54 %
COSAN LTD 3,51 %
Klabin Sa 3,48 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,20 % 10,92 %
Rentabilidade a 3 meses 19,80 % 21,86 %
Rentabilidade a 6 meses 6,80 % 12,74 %
Rentabilidade a 1 ano 25,47 % 33,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,19 % 0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,07 %
Volatilidade do benchmark 35,65 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 3,70