HSBC GIF Brazil Equity EC USD

LU0196696966
13,38 USD 28/09/2022
Ações Brasil Categoria
-4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2006
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,290 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,66 %
Setores Peso
Financeiras 29,15 %
Industriais e serviços diversos 26,42 %
Serviços públicos 21,93 %
Bens de consumo 15,23 %
Saúde e farmacêuticas 5,38 %
Tecnológicas 0,15 %
País Peso
Brasil 98,27 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 92,90 %
MXN - Peso mexicano 1,73 %
USD - Dólar americano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro 9,44 %
Itau Unibanco Holding 9,22 %
Banco Bradesco 8,78 %
Vale 8,05 %
Eletrobras Sa 6,55 %
Localiza Rent A Car SA 4,89 %
Suzano Sa 4,69 %
WEG SA 4,61 %
Banco BTG Pactual Sa 4,44 %
Cosan Ltd-Class A Shares 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 14,59 % 13,20 %
Rentabilidade a 6 meses -6,93 % -7,82 %
Rentabilidade a 1 ano 9,14 % 17,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,21 % -3,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,34 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,09 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,53 %
Volatilidade do benchmark 36,71 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -