HSBC GIF Brazil Equity EC USD

LU0196696966
15,39 USD 06/08/2020
Ações Brasil Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0196696966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2006
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/07/2020) 2,950 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Tesouraria 3,63 %
Setores Peso
Financeiras 26,79 %
Industriais e serviços diversos 25,55 %
Bens de consumo 17,78 %
Serviços públicos 17,44 %
Saúde e farmacêuticas 4,69 %
Tecnológicas 2,73 %
País Peso
Brasil 98,05 %
Estados Unidos 1,40 %
Reino Unido 0,05 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 76,25 %
USD - Dólar americano 23,43 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 SA-Brasil Bolsa Balcao 6,85 %
Vale-Sp Adr 6,53 %
Banco Do Brasil S.A. 5,18 %
Banco Bradesco Adr 4,81 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 4,69 %
CCR 4,56 %
Localiza Rent A Car 4,48 %
Cia Brasileira De Distribuicao 3,87 %
Ambev SA 3,83 %
Itausa-Investimentos Itau-Pref 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 22,86 % 26,97 %
Rentabilidade a 6 meses -37,69 % -30,74 %
Rentabilidade a 1 ano -31,22 % -25,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,46 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,86 % -1,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,69 %
Volatilidade do benchmark 37,33 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -