HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
15,21 USD 15/10/2021
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2006
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (30/09/2021) 1,140 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,37 %
Tesouraria 2,03 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 98,25 %
USD - Dólar americano 1,93 %
EUR - Euro 0,17 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 61,72 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 36,65 %
USD SPOT 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -1,14 %
Rentabilidade a 3 meses -6,69 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses 5,94 % 5,92 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,16 % -5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,19 % -2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,84 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 17,93 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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