HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
16,34 USD 22/07/2021
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2006
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (30/06/2021) 1,260 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,64 %
Tesouraria 4,15 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 96,00 %
USD - Dólar americano 4,02 %
EUR - Euro 0,12 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 61,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 34,43 %
USD CASH 2,56 %
USD SPOT 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 8,76 % 8,67 %
Rentabilidade a 6 meses 5,98 % 5,43 %
Rentabilidade a 1 ano -7,08 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,88 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,87 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,04 % 1,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 17,63 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -