HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
14,80 USD 15/04/2021
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2006
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (31/03/2021) 1,150 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,59 %
Tesouraria 6,08 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 95,43 %
USD - Dólar americano 4,56 %
EUR - Euro 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 59,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 35,34 %
USD SPOT 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -9,60 % -9,47 %
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % -4,10 %
Rentabilidade a 1 ano -16,78 % -14,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,25 % -7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,72 % 0,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 18,67 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,41