HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
16,86 USD 06/10/2022
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2006
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,24 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 99,24 %
MXN - Peso mexicano 0,76 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 60,67 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 38,57 %
0 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 14,25 % 15,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,19 % 6,28 %
Rentabilidade a 1 ano 31,81 % 33,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,83 % 2,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 18,59 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -