HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
16,36 USD 13/08/2020
Obrigações Real Brasileiro Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2006
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (31/07/2020) 1,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,27 %
Tesouraria 4,13 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 95,73 %
USD - Dólar americano 4,08 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 21,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,23 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 16,48 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 12,46 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,23 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,83 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 6,01 %
USD CASH 4,06 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % 5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -23,79 % -22,82 %
Rentabilidade a 1 ano -24,59 % -22,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,21 % -5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % 1,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,99 %
Volatilidade do benchmark 20,09 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,77