HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
17,36 USD 30/01/2023
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2006
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Carteira do fundo (29/12/2022) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,67 %
Tesouraria 3,77 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 96,75 %
USD - Dólar americano 3,64 %
EUR - Euro 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 55,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 41,65 %
USD CASH 2,58 %
EUR CASH 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % -5,57 %
Rentabilidade a 6 meses 1,20 % 1,81 %
Rentabilidade a 1 ano 16,93 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,91 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,48 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % 2,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,11 %
Volatilidade do benchmark 18,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -