HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
15,96 USD 29-05-2020
Obrigações Real Brasileiro Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-11-2006
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (30-04-2020) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,03 %
Tesouraria 3,60 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 96,09 %
USD - Dólar americano 3,77 %
EUR - Euro 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,10 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 17,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 14,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 8,55 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 8,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,03 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 3,67 %
USD CASH 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -16,46 % -15,65 %
Rentabilidade a 6 meses -19,37 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -17,53 % -17,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,52 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,32 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark 20,43 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,82