HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
16,03 USD 25/11/2020
Obrigações Real Brasileiro Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2006
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Data de lançamento (30/10/2020) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,48 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 98,50 %
USD - Dólar americano 1,32 %
EUR - Euro 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 19,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 18,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 16,38 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 11,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 10,10 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 7,89 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 7,02 %
BRAZIL 0.00% 01/01/24 SR: 6,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/31 SR: 1,12 %
USD CASH 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,82 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % 2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -8,46 % -6,55 %
Rentabilidade a 1 ano -23,84 % -21,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,91 % -5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,57 % 1,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 18,90 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,81