HSBC GIF Brazil Bond EC USD

LU0254979965
16,58 USD 17/05/2022
Obrigações Real Brasileiro Categoria
-2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254979965
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2006
Categoria Obrigações Real Brasileiro
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,58 %
Tesouraria 7,47 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 93,11 %
USD - Dólar americano 7,34 %
EUR - Euro 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 51,57 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 41,00 %
USD SPOT 5,18 %
USD CASH 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,21 % -2,77 %
Rentabilidade a 3 meses 11,80 % 12,35 %
Rentabilidade a 6 meses 21,91 % 22,91 %
Rentabilidade a 1 ano 19,69 % 20,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,22 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,94 % -1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,08 % 2,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 18,36 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -