HSBC GIF Asian Currencies Bond EC USD

LU0210635339
9,836 USD 20/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210635339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria 1,47 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 23,11 %
SGD - Dólar de Singapura 22,21 %
IDR - Rupia indonésia 12,73 %
THB - Baht tailandês 11,47 %
CNY - Yuan chinês 5,37 %
USD - Dólar americano 1,19 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 25-MAY-2024 2,46 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 01-MAR- 2,29 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 2,06 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,02 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-MAR-2 1,97 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 1,95 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 4.95% 03-MAY-2023 1,92 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 1,75 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 1,69 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -