HSBC GIF Asian Currencies Bond EC USD

LU0210635339
8,667 USD 29/11/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210635339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,65 %
Tesouraria 1,35 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 26,08 %
KRW - Won sul-coreano 24,23 %
THB - Baht tailandês 11,57 %
IDR - Rupia indonésia 9,29 %
USD - Dólar americano 2,31 %
CNY - Yuan chinês 0,64 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,82 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 4.95% 03-MAY-2023 2,34 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 10-JUN-2027 2,13 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-NOV-202 2,09 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-MAR-2 2,06 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 01-MAR- 1,97 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 1,83 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.125% 10-JUN-2025 1,82 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 1,70 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-AUG-2 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -