HSBC GIF Asian Currencies Bond EC USD

LU0210635339
8,74 USD 22/06/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210635339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,19 %
Tesouraria 2,59 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 22,74 %
KRW - Won sul-coreano 21,07 %
IDR - Rupia indonésia 15,28 %
THB - Baht tailandês 10,36 %
CNY - Yuan chinês 1,86 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
USD - Dólar americano -1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,95 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,58 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 2,12 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,09 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 4.95% 03-MAY-2023 2,01 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 25-MAY-2024 1,94 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-MAR-2 1,88 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 01-MAR- 1,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 1,72 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-AUG-2 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -