HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div EC USD

LU0197775025
30,83 USD 25/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197775025
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,66 %
Tesouraria 3,74 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,44 %
Financeiras 29,43 %
Operadores de telecomunicações 13,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,47 %
Serviços públicos 5,57 %
Bens de consumo 4,81 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
País Peso
Hong Kong 18,34 %
China 15,46 %
Coreia do Sul 14,92 %
Índia 13,47 %
Austrália 11,24 %
Indonésia 7,28 %
Estados Unidos 2,75 %
Singapura 2,08 %
Tailândia 0,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,42 %
KRW - Won sul-coreano 14,18 %
INR - Rupia indiana 13,29 %
AUD - Dólar australiano 10,71 %
IDR - Rupia indonésia 7,28 %
USD - Dólar americano 4,85 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
CNY - Yuan chinês 0,51 %
THB - Baht tailandês 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,76 %
ITC LTD ORD 4,37 %
SK Telecom Co Ltd ORD 4,25 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,05 %
MEDIATEK INC ORD 3,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,69 %
INDUS TOWERS LTD ORD 3,54 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,46 %
BHP GROUP LTD ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 17,17 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,06 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 7,65
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