HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div EC USD

LU0197775025
27,62 USD 01/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197775025
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,26 %
Tesouraria 5,61 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 37,06 %
Tecnológicas 24,16 %
Operadores de telecomunicações 15,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,47 %
Serviços públicos 5,07 %
Industriais e serviços diversos 3,51 %
Bens de consumo 0,26 %
País Peso
Hong Kong 17,93 %
China 15,03 %
Coreia do Sul 14,88 %
Austrália 14,47 %
Índia 11,60 %
Indonésia 6,55 %
Singapura 4,95 %
Estados Unidos 3,74 %
Holanda 0,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,82 %
KRW - Won sul-coreano 14,88 %
AUD - Dólar australiano 13,58 %
INR - Rupia indiana 10,86 %
IDR - Rupia indonésia 6,55 %
SGD - Dólar de Singapura 4,80 %
USD - Dólar americano 4,30 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,99 %
AIA GROUP LTD ORD 6,00 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,96 %
SK Telecom Co Ltd ORD 4,93 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,80 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,18 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,14 %
BAIDU INC ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,63 % 6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 14,17 % 12,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,08 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -7,63 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,44 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,80