HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div EC USD

LU0197775025
26,45 USD 10/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197775025
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 26,50 %
Tecnológicas 24,55 %
Operadores de telecomunicações 14,72 %
Bens de consumo 13,49 %
Imobiliário 7,01 %
Industriais e serviços diversos 6,73 %
Serviços públicos 6,25 %
País Peso
China 31,55 %
Coreia do Sul 13,85 %
Índia 8,60 %
Hong Kong 8,19 %
Austrália 7,73 %
Indonésia 7,01 %
Singapura 5,93 %
Tailândia 1,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,87 %
KRW - Won sul-coreano 13,85 %
INR - Rupia indiana 8,60 %
AUD - Dólar australiano 7,74 %
IDR - Rupia indonésia 7,01 %
SGD - Dólar de Singapura 5,93 %
USD - Dólar americano 5,15 %
THB - Baht tailandês 1,92 %
CNY - Yuan chinês 1,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,73 %
AIA Group 4,60 %
Samsung Electronics 4,33 %
BHP Group Ltd 3,81 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,75 %
China Life Insurance (2628) Cl-H 3,41 %
KB Financial Group Krw5000 Rw5000 3,38 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,26 %
ITC 3,16 %
Mediatek 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 8,89 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -7,59 %
Rentabilidade a 1 ano 6,15 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,28