HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div EC USD

LU0197775025
30,26 USD 27/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197775025
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,28 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,17 %
Financeiras 29,67 %
Operadores de telecomunicações 12,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,34 %
Serviços públicos 7,02 %
Bens de consumo 4,47 %
Industriais e serviços diversos 1,62 %
País Peso
China 18,74 %
Hong Kong 17,52 %
Coreia do Sul 14,36 %
Índia 12,80 %
Austrália 11,11 %
Indonésia 6,80 %
Singapura 1,62 %
Estados Unidos 1,32 %
Tailândia 0,49 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,95 %
KRW - Won sul-coreano 14,36 %
INR - Rupia indiana 12,68 %
AUD - Dólar australiano 11,11 %
IDR - Rupia indonésia 6,80 %
USD - Dólar americano 4,21 %
SGD - Dólar de Singapura 1,61 %
THB - Baht tailandês 0,49 %
CNY - Yuan chinês 0,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,07 %
BHP GROUP LTD ORD 4,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,23 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,10 %
ITC LTD ORD 3,99 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,97 %
MEDIATEK INC ORD 3,74 %
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,42 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,22 % -5,43 %
Rentabilidade a 3 meses -5,36 % -4,30 %
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano 16,68 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,71 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,34 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,26 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,04 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,44