HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div EC USD

LU0197775025
24,29 USD 22/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197775025
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,63 %
Tesouraria 5,50 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 29,28 %
Tecnológicas 22,74 %
Operadores de telecomunicações 19,66 %
Industriais e serviços diversos 10,90 %
Imobiliário 5,50 %
Serviços públicos 4,23 %
Bens de consumo 0,18 %
País Peso
China 21,11 %
Austrália 12,21 %
Hong Kong 11,81 %
Coreia do Sul 11,80 %
Índia 9,17 %
Indonésia 7,13 %
Singapura 4,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,90 %
AUD - Dólar australiano 12,27 %
KRW - Won sul-coreano 11,86 %
INR - Rupia indiana 9,22 %
IDR - Rupia indonésia 7,16 %
USD - Dólar americano 5,15 %
SGD - Dólar de Singapura 4,21 %
MXN - Peso mexicano 1,18 %
EUR - Euro 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 7,40 %
AIA Group 4,60 %
DBS Group Holdings 4,19 %
Mediatek 4,14 %
Baidu Inc 3,98 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,98 %
KB Financial Group 3,92 %
Telkom Indonesia Persero TBK 3,92 %
China Construction Bank Cl-H 3,85 %
Sk Telecom 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,26 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -9,35 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano -3,85 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,68 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,15