HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div EC USD

LU0197775025
32,29 USD 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197775025
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Obrigações 1,36 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,61 %
Financeiras 26,82 %
Operadores de telecomunicações 12,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,29 %
Serviços públicos 7,08 %
Bens de consumo 4,81 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
País Peso
China 18,59 %
Hong Kong 16,57 %
Coreia do Sul 13,37 %
Austrália 11,32 %
Índia 10,68 %
Indonésia 7,39 %
Singapura 1,40 %
Estados Unidos 0,98 %
Tailândia 0,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,47 %
KRW - Won sul-coreano 13,37 %
AUD - Dólar australiano 11,25 %
INR - Rupia indiana 10,43 %
IDR - Rupia indonésia 7,39 %
USD - Dólar americano 5,09 %
SGD - Dólar de Singapura 1,36 %
THB - Baht tailandês 0,50 %
CNY - Yuan chinês 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,62 %
BHP GROUP LTD ORD 4,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,15 %
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,84 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,77 %
MEDIATEK INC ORD 3,63 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,57 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 3,55 %
ITC LTD ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 19,15 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 32,44 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,65 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,08 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 10,86