HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div AC USD

LU0197773160
24,19 USD 20-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197773160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-11-2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 33,900 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Financeiras 32,96 %
Tecnológicas 27,39 %
Operadores de telecomunicações 14,42 %
Bens de consumo 10,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,68 %
Serviços públicos 6,50 %
País Peso
China 21,45 %
Hong Kong 17,19 %
Coreia do Sul 14,55 %
Índia 10,79 %
Austrália 8,28 %
Indonésia 7,16 %
Singapura 6,48 %
Tailândia 1,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,57 %
KRW - Won sul-coreano 14,52 %
INR - Rupia indiana 10,20 %
AUD - Dólar australiano 7,20 %
IDR - Rupia indonésia 7,12 %
SGD - Dólar de Singapura 6,48 %
USD - Dólar americano 4,57 %
THB - Baht tailandês 1,99 %
CNY - Yuan chinês 0,37 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,40 %
AIA ORD 5,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,34 %
China Life ORD H 3,72 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,71 %
KB FGI ORD 3,54 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,48 %
Utd Tractors ORD 3,45 %
CHINARES CEMENT ORD 3,37 %
BHP GROUP ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,41 % 4,86 %
Rentabilidade a 3 meses -12,61 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -9,76 % -6,65 %
Rentabilidade a 1 ano -2,89 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,05