HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div AC USD

LU0197773160
34,60 USD 08/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197773160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 15,330 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Obrigações 1,36 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,61 %
Financeiras 26,82 %
Operadores de telecomunicações 12,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,29 %
Serviços públicos 7,08 %
Bens de consumo 4,81 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
País Peso
China 18,59 %
Hong Kong 16,57 %
Coreia do Sul 13,37 %
Austrália 11,32 %
Índia 10,68 %
Indonésia 7,39 %
Singapura 1,40 %
Estados Unidos 0,98 %
Tailândia 0,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,47 %
KRW - Won sul-coreano 13,37 %
AUD - Dólar australiano 11,25 %
INR - Rupia indiana 10,43 %
IDR - Rupia indonésia 7,39 %
USD - Dólar americano 5,09 %
SGD - Dólar de Singapura 1,36 %
THB - Baht tailandês 0,50 %
CNY - Yuan chinês 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,62 %
BHP Group Ltd 4,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,15 %
Shimao Group Holdings Ltd 3,91 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,84 %
Kb Financial Group Inc 3,77 %
MEDIATEK INC 3,63 %
SK TELECOM CO LTD 3,57 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,55 %
ITC LTD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 5,54 % 3,80 %
Rentabilidade a 6 meses 21,27 % 16,90 %
Rentabilidade a 1 ano 37,22 % 35,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,03 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,49 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,34 % 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,08 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 11,38