HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div AC USD

LU0197773160
30,73 USD 01/12/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197773160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 12,720 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,74 %
Tesouraria -1,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,99 %
Financeiras 24,78 %
Operadores de telecomunicações 14,78 %
Bens de consumo 11,49 %
Serviços públicos 8,44 %
Industriais e serviços diversos 7,75 %
Imobiliário 6,76 %
País Peso
China 31,85 %
Coreia do Sul 13,91 %
Índia 10,95 %
Austrália 10,81 %
Hong Kong 7,74 %
Indonésia 7,19 %
Estados Unidos -0,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,36 %
KRW - Won sul-coreano 15,16 %
INR - Rupia indiana 10,94 %
AUD - Dólar australiano 10,65 %
IDR - Rupia indonésia 7,09 %
USD - Dólar americano 4,92 %
CNY - Yuan chinês 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,67 %
BHP Group Ltd 4,69 %
Samsung Electronics 4,49 %
Mediatek 3,90 %
KB Financial Group Krw5000 Rw5000 3,87 %
AIA Group 3,79 %
ITC 3,76 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,65 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,54 %
Telstra 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,11 % 6,00 %
Rentabilidade a 3 meses 7,96 % 9,40 %
Rentabilidade a 6 meses 19,51 % 13,81 %
Rentabilidade a 1 ano 3,75 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,34