HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div AC USD

LU0197773160
32,71 USD 02/12/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197773160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2021) 14,600 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,66 %
Tesouraria 3,74 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 23,90 %
Tecnológicas 23,57 %
Operadores de telecomunicações 18,21 %
Industriais e serviços diversos 11,81 %
Imobiliário 6,96 %
Bens de consumo 6,33 %
Serviços públicos 4,44 %
País Peso
China 23,86 %
Coreia do Sul 14,92 %
Índia 13,47 %
Austrália 11,00 %
Hong Kong 9,45 %
Indonésia 6,13 %
Singapura 2,04 %
Tailândia 0,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,42 %
KRW - Won sul-coreano 14,18 %
INR - Rupia indiana 13,29 %
AUD - Dólar australiano 10,71 %
IDR - Rupia indonésia 7,28 %
USD - Dólar americano 4,85 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
CNY - Yuan chinês 0,51 %
THB - Baht tailandês 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 7,36 %
Samsung Electronics 6,61 %
ITC 4,37 %
Sk Telecom 4,26 %
KB Financial Group 4,05 %
Mediatek 3,76 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,69 %
Indus Towers Ltd 3,55 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,46 %
BHP Group Ltd 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % -2,02 %
Rentabilidade a 1 ano 12,23 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,68 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,41 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,74