HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div AC USD

LU0197773160
29,46 USD 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197773160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,200 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,82 %
Tesouraria 5,73 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,31 %
Financeiras 26,43 %
Operadores de telecomunicações 18,07 %
Industriais e serviços diversos 10,34 %
Imobiliário 5,11 %
Serviços públicos 3,73 %
País Peso
China 17,94 %
Coreia do Sul 16,90 %
Austrália 11,46 %
Hong Kong 11,10 %
Índia 10,32 %
Indonésia 5,33 %
Singapura 3,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,09 %
KRW - Won sul-coreano 17,33 %
AUD - Dólar australiano 11,44 %
INR - Rupia indiana 10,35 %
IDR - Rupia indonésia 5,34 %
USD - Dólar americano 5,32 %
SGD - Dólar de Singapura 3,20 %
CNY - Yuan chinês 1,81 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 7,82 %
Samsung Electronics 6,87 %
Mediatek 4,62 %
AIA Group 4,45 %
KB Financial Group 4,43 %
Indus Towers Ltd 4,23 %
BHP Group Ltd 4,23 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,89 %
Hcl Technologies 3,76 %
Sk Telecom 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,95 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,48 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -4,28 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,62 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,60 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,99 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 6,77