HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Eq High Div AC USD

LU0197773160
27,72 USD 31/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197773160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 35,900 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Financeiras 24,80 %
Tecnológicas 22,15 %
Operadores de telecomunicações 15,91 %
Bens de consumo 13,79 %
Imobiliário 8,73 %
Industriais e serviços diversos 6,49 %
Serviços públicos 6,15 %
País Peso
China 31,68 %
Coreia do Sul 14,17 %
Índia 8,60 %
Hong Kong 7,97 %
Austrália 7,44 %
Indonésia 7,30 %
Singapura 6,21 %
Tailândia 1,88 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,14 %
KRW - Won sul-coreano 14,47 %
INR - Rupia indiana 8,60 %
AUD - Dólar australiano 7,45 %
IDR - Rupia indonésia 7,30 %
SGD - Dólar de Singapura 6,21 %
USD - Dólar americano 6,04 %
THB - Baht tailandês 1,88 %
CNY - Yuan chinês 1,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,45 %
Samsung Electronics 4,25 %
AIA Group 4,20 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,98 %
BHP Group Ltd 3,73 %
ITC 3,36 %
China Life Insurance (2628) Cl-H 3,34 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,32 %
Singapore Telecommunications 3,24 %
KB Financial Group Krw5000 Rw5000 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,33 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 5,94 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano -2,14 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,87 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,76