HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos EC USD

LU0164870239
70,01 USD 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164870239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,310 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,32 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,42 %
Tecnológicas 24,90 %
Bens de consumo 23,99 %
Saúde e farmacêuticas 8,23 %
Financeiras 6,78 %
Imobiliário 5,53 %
Operadores de telecomunicações 2,79 %
Serviços públicos 1,61 %
País Peso
Índia 23,55 %
Coreia do Sul 15,00 %
Hong Kong 11,45 %
China 7,82 %
Singapura 6,09 %
Tailândia 4,24 %
Indonésia 2,99 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 23,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,82 %
KRW - Won sul-coreano 15,40 %
THB - Baht tailandês 4,21 %
SGD - Dólar de Singapura 3,26 %
IDR - Rupia indonésia 3,01 %
CNY - Yuan chinês 2,48 %
USD - Dólar americano 1,76 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Mr Diy Group M Bhd 2,18 %
Craftsman Automation Ltd 2,08 %
Hybe Co Ltd 2,01 %
Ngern Tid Lor PCL 1,98 %
Sats 1,98 %
ROUTE MOBILE LTD 1,91 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,79 %
Sapphire Foods India Ltd 1,75 %
Primax Electronics Ltd 1,74 %
Stark Corp PCL 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,24 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -9,29 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -15,18 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -2,88 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,63 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,72 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,91 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,89