HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos EC USD

LU0164870239
86,13 USD 22/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164870239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 6,740 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 2,83 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,17 %
Tecnológicas 18,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,66 %
Financeiras 9,36 %
Saúde e farmacêuticas 7,95 %
Serviços públicos 2,94 %
País Peso
Índia 23,94 %
Coreia do Sul 17,53 %
China 12,41 %
Hong Kong 8,18 %
Singapura 3,36 %
Indonésia 2,40 %
Estados Unidos 2,27 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 23,94 %
KRW - Won sul-coreano 17,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,12 %
USD - Dólar americano 3,56 %
IDR - Rupia indonésia 2,40 %
SGD - Dólar de Singapura 2,15 %
THB - Baht tailandês 1,67 %
CNY - Yuan chinês 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 1,94 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 1,91 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,84 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 1,79 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,63 %
Oci Co Ltd ORD 1,62 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 1,59 %
MANDO CORP ORD 1,56 %
TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 1,56 %
USD CASH 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 4,99 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano 33,83 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,81 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,73 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,81
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