HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos EC USD

LU0164870239
68,91 USD 02/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164870239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,370 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,51 %
Tesouraria 3,43 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,19 %
Tecnológicas 17,22 %
Financeiras 12,78 %
Industriais e serviços diversos 12,58 %
Saúde e farmacêuticas 8,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,27 %
Serviços públicos 4,11 %
País Peso
Índia 25,58 %
Coreia do Sul 14,56 %
China 13,61 %
Hong Kong 8,32 %
Singapura 4,34 %
Tailândia 3,81 %
Estados Unidos 2,51 %
Indonésia 2,32 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,08 %
KRW - Won sul-coreano 14,46 %
USD - Dólar americano 4,20 %
THB - Baht tailandês 3,72 %
SGD - Dólar de Singapura 2,88 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
CNY - Yuan chinês 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL BANK LTD ORD 2,06 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,92 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 1,86 %
GOKALDAS EXPORTS LTD ORD 1,84 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,80 %
SINBON ELECTRONICS CO LTD ORD 1,76 %
USD CASH 1,76 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 1,75 %
CENTURY TEXTILE AND INDUSTRIES LTD ORD 1,74 %
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,14 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 4,99 % 11,58 %
Rentabilidade a 6 meses -3,14 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -12,07 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,81 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,78 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,10
Tracking Error 3,09 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -