HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos EC USD

LU0164870239
60,51 USD 26/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164870239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,790 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,44 %
Tesouraria 0,91 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,89 %
Bens de consumo 23,57 %
Tecnológicas 20,33 %
Financeiras 7,52 %
Imobiliário 6,51 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
Serviços públicos 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
Índia 24,25 %
Coreia do Sul 14,46 %
Hong Kong 10,19 %
China 8,63 %
Singapura 6,88 %
Tailândia 4,16 %
Indonésia 2,53 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 24,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,31 %
KRW - Won sul-coreano 14,45 %
THB - Baht tailandês 4,20 %
MXN - Peso mexicano 3,78 %
SGD - Dólar de Singapura 3,45 %
IDR - Rupia indonésia 2,52 %
USD - Dólar americano 1,83 %
CNY - Yuan chinês 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Lendlease Global Commercial Reit 2,81 %
Pacific Basin Shipping 2,38 %
Craftsman Automation Ltd 2,34 %
Sats 2,08 %
Max Healthcare Institute Ltd 2,03 %
Ngern Tid Lor PCL 2,00 %
Century Textiles & Industries 1,93 %
Federal Bank 1,93 %
Unimicron Technology 1,86 %
KB Financial Group 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,24 % -7,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -10,49 % -8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -16,56 % -11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,04 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,77