HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos EC USD

LU0164870239
60,92 USD 04/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164870239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 5,180 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,07 %
Tesouraria 2,72 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,53 %
Bens de consumo 21,14 %
Tecnológicas 20,11 %
Saúde e farmacêuticas 11,08 %
Imobiliário 6,75 %
Serviços públicos 4,12 %
Financeiras 3,27 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
País Peso
Coreia do Sul 18,95 %
Índia 14,35 %
Hong Kong 12,62 %
China 11,57 %
Singapura 4,99 %
Tailândia 4,14 %
Indonésia 1,86 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 18,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,20 %
INR - Rupia indiana 14,59 %
USD - Dólar americano 5,77 %
CNY - Yuan chinês 4,14 %
THB - Baht tailandês 4,06 %
SGD - Dólar de Singapura 3,44 %
IDR - Rupia indonésia 1,86 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Silergy Corp 2,02 %
YAGEO CORPORATION 1,93 %
Poya International Co Ltd 1,91 %
Asia Cement 1,87 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 1,82 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,76 %
Cj Logistics 1,73 %
Lendlease Global Commercial 1,56 %
Unimicron Technology 1,55 %
SK Hynix Inc 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 18,10 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano 2,20 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,88 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,11