HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos EC USD

LU0164870239
89,04 USD 26/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164870239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 6,980 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,74 %
Tecnológicas 22,14 %
Industriais e serviços diversos 16,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,19 %
Financeiras 8,52 %
Saúde e farmacêuticas 7,64 %
Serviços públicos 1,16 %
País Peso
Índia 18,62 %
Coreia do Sul 16,81 %
Hong Kong 13,91 %
China 13,14 %
Singapura 2,22 %
Estados Unidos 2,00 %
Tailândia 1,95 %
Indonésia 1,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,37 %
INR - Rupia indiana 18,67 %
KRW - Won sul-coreano 16,52 %
CNY - Yuan chinês 2,81 %
SGD - Dólar de Singapura 2,17 %
USD - Dólar americano 1,97 %
THB - Baht tailandês 1,88 %
IDR - Rupia indonésia 1,59 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 2,11 %
YAGEO CORP ORD 1,92 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 1,82 %
DB HITEK CO LTD ORD 1,82 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 1,82 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 1,81 %
MANDO CORP ORD 1,72 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,58 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,54 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -4,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,11 % -3,66 %
Rentabilidade a 6 meses 9,86 % -3,67 %
Rentabilidade a 1 ano 50,58 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,98 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,35 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,29 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,96