HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos EC USD

LU0164870239
71,67 USD 27/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164870239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 5,290 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,91 %
Bens de consumo 23,31 %
Tecnológicas 22,57 %
Saúde e farmacêuticas 10,04 %
Imobiliário 6,08 %
Financeiras 5,53 %
Serviços públicos 2,15 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
Índia 17,42 %
Coreia do Sul 16,91 %
China 15,13 %
Hong Kong 12,38 %
Estados Unidos 3,16 %
Singapura 2,93 %
Tailândia 2,77 %
Indonésia 1,82 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,79 %
INR - Rupia indiana 17,57 %
KRW - Won sul-coreano 16,77 %
USD - Dólar americano 6,25 %
CNY - Yuan chinês 3,40 %
THB - Baht tailandês 2,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,82 %
SGD - Dólar de Singapura 1,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unimicron Technology 2,12 %
Laurus Labs Ltd 1,82 %
China MeiDong Auto Holdings 1,79 %
Airtac International Group 1,78 %
Shimao Group Holdings Limited (China) 1,74 %
Kumho Petro Chemical Krw5000 1,72 %
Poya International Co Ltd 1,60 %
Lendlease Global Commercial 1,51 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 1,50 %
IndiaMART InterMESH Ltd 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,51 % 8,67 %
Rentabilidade a 3 meses 12,88 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses 30,38 % 17,04 %
Rentabilidade a 1 ano 15,51 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,26