HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos EC USD

LU0164870239
50,34 USD 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164870239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-06-2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 4,920 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,09 %
Tesouraria 4,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,56 %
Tecnológicas 18,26 %
Industriais e serviços diversos 16,43 %
Financeiras 14,44 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
Serviços públicos 5,15 %
País Peso
China 18,27 %
Coreia do Sul 16,74 %
Índia 13,56 %
Hong Kong 11,34 %
Singapura 3,13 %
Tailândia 2,86 %
Indonésia 1,91 %
Estados Unidos 1,45 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,71 %
KRW - Won sul-coreano 16,74 %
INR - Rupia indiana 13,56 %
USD - Dólar americano 4,87 %
SGD - Dólar de Singapura 2,92 %
THB - Baht tailandês 2,86 %
CNY - Yuan chinês 2,66 %
IDR - Rupia indonésia 1,91 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CH OVS G OCEANS ORD 2,58 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,39 %
A-LIVING ORD H 2,21 %
NEW FRONTIER HEALTH CL A ORD 2,16 %
UNIMICRON TECH ORD 2,15 %
AIRTAC ORD 1,94 %
TATA CONSUMER PRODUCTS ORD 1,86 %
NISSIN FOODS ORD 1,84 %
ACC ORD 1,82 %
CJ LOGISTICS ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,78 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -9,32 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -12,13 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -11,67 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,63 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,82 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,59 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,82 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -