HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos EC USD

LU0164870239
84,66 USD 16/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164870239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 6,490 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,05 %
Tecnológicas 21,30 %
Industriais e serviços diversos 17,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,09 %
Financeiras 8,91 %
Saúde e farmacêuticas 6,77 %
Serviços públicos 4,98 %
País Peso
Índia 18,86 %
Coreia do Sul 17,41 %
China 15,90 %
Hong Kong 12,51 %
Tailândia 2,87 %
Singapura 2,54 %
Indonésia 1,94 %
Estados Unidos 1,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,46 %
INR - Rupia indiana 18,96 %
KRW - Won sul-coreano 17,41 %
CNY - Yuan chinês 3,06 %
THB - Baht tailandês 2,88 %
SGD - Dólar de Singapura 2,54 %
USD - Dólar americano 2,53 %
IDR - Rupia indonésia 1,94 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 2,31 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 2,16 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 2,13 %
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD ORD 2,08 %
DB HITEK CO LTD ORD 1,73 %
SK HYNIX INC ORD 1,70 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 1,69 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 1,68 %
YAGEO CORP ORD 1,59 %
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 6,12 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 27,69 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 64,89 % 32,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,74 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,53 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,77