HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AC USD

LU0164939612
94,34 USD 21/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164939612
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 31,430 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,50 %
Tesouraria 4,43 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,06 %
Tecnológicas 20,31 %
Industriais e serviços diversos 18,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,81 %
Financeiras 8,11 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
Índia 20,55 %
Coreia do Sul 16,96 %
China 12,85 %
Hong Kong 11,38 %
Estados Unidos 3,65 %
Singapura 3,00 %
Indonésia 2,40 %
Tailândia 2,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 20,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,11 %
KRW - Won sul-coreano 16,96 %
USD - Dólar americano 4,76 %
SGD - Dólar de Singapura 2,94 %
IDR - Rupia indonésia 2,37 %
THB - Baht tailandês 2,01 %
CNY - Yuan chinês 1,98 %
EUR - Euro 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,42 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 2,18 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 1,86 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 1,85 %
USD CASH 1,81 %
OSSTEMIMPLANT CO LTD ORD 1,68 %
CRAFTSMAN AUTOMATION LTD ORD 1,60 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 1,53 %
DB HITEK CO LTD ORD 1,52 %
MANDO CORP ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % 3,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,47 % -2,65 %
Rentabilidade a 6 meses 7,98 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 41,12 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,00 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,51 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,05 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,49 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,98
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