HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AC USD

LU0164939612
66,26 USD 11/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164939612
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 27,790 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,37 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,62 %
Bens de consumo 23,56 %
Tecnológicas 19,74 %
Saúde e farmacêuticas 11,55 %
Imobiliário 7,53 %
Financeiras 4,40 %
Serviços públicos 2,90 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
Coreia do Sul 16,73 %
China 15,16 %
Hong Kong 14,72 %
Índia 12,74 %
Singapura 3,89 %
Tailândia 3,30 %
Indonésia 1,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,51 %
KRW - Won sul-coreano 16,90 %
INR - Rupia indiana 13,83 %
USD - Dólar americano 4,95 %
CNY - Yuan chinês 4,47 %
THB - Baht tailandês 3,44 %
SGD - Dólar de Singapura 2,25 %
IDR - Rupia indonésia 1,87 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unimicron Technology 1,86 %
Poya International Co Ltd 1,81 %
Microport Scientific Corp 1,78 %
Lendlease Global Commercial 1,66 %
Bangkok Chain Hospital-Foregin 1,66 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,65 %
B Grimm Power Pcl-Foreign 1,64 %
SK Hynix Inc 1,57 %
Asia Cement 1,56 %
Silergy Corp 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 14,35 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses -2,33 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano 7,41 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,92 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,04 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,55 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,53