HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AC USD

LU0164939612
70,08 USD 20/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164939612
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 22,510 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,87 %
Tecnológicas 20,03 %
Industriais e serviços diversos 17,54 %
Financeiras 11,31 %
Saúde e farmacêuticas 11,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
Serviços públicos 3,84 %
País Peso
China 20,43 %
Índia 17,51 %
Coreia do Sul 16,91 %
Hong Kong 10,10 %
Estados Unidos 3,82 %
Tailândia 2,77 %
Indonésia 1,82 %
Singapura 1,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,79 %
INR - Rupia indiana 17,57 %
KRW - Won sul-coreano 16,77 %
USD - Dólar americano 6,25 %
CNY - Yuan chinês 3,40 %
THB - Baht tailandês 2,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,82 %
SGD - Dólar de Singapura 1,45 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNIMICRON TECH ORD 2,12 %
LAURUS LABS ORD 1,82 %
MEIDONG AUTO ORD 1,79 %
AIRTAC ORD 1,78 %
SHIMAO GROUP ORD 1,74 %
KUMHO PETROCHEM ORD 1,72 %
POYA CO ORD 1,60 %
Lendlease Global Commercial Reit 1,51 %
B.GRIMM POWER ORD F 1,50 %
INDIAMART INTERMESH ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 8,64 % 2,78 %
Rentabilidade a 6 meses 27,10 % 11,02 %
Rentabilidade a 1 ano 8,84 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,29 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,99 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,60