HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AC USD

LU0164939612
92,93 USD 23/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164939612
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 27,770 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,13 %
Tecnológicas 23,97 %
Bens de consumo 22,75 %
Saúde e farmacêuticas 11,71 %
Imobiliário 5,31 %
Serviços públicos 3,18 %
Financeiras 3,01 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
Índia 18,25 %
Coreia do Sul 15,34 %
China 15,10 %
Hong Kong 12,00 %
Singapura 4,71 %
Tailândia 2,62 %
Estados Unidos 2,54 %
Indonésia 2,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,80 %
INR - Rupia indiana 18,19 %
KRW - Won sul-coreano 15,66 %
USD - Dólar americano 5,46 %
SGD - Dólar de Singapura 3,32 %
THB - Baht tailandês 2,61 %
CNY - Yuan chinês 2,57 %
IDR - Rupia indonésia 1,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Max Healthcare Institute Ltd 1,75 %
Mando Corp/New KRW5000 00 1,63 %
Man Wah Holdings Ltd 1,63 %
Hansol Chemical Co Ltd 1,59 %
China MeiDong Auto Holdings 1,56 %
SK Hynix Inc 1,55 %
Xinyi Solar Holdings Co Ltd (968) (Hk) 1,54 %
Evergreen Marine Corp Ltd 1,54 %
Unimicron Technology 1,53 %
YAGEO CORPORATION 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 19,96 % 10,62 %
Rentabilidade a 6 meses 35,22 % 22,24 %
Rentabilidade a 1 ano 31,12 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,95 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,95 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,48