HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Cos AC USD

LU0164939612
94,64 USD 17/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164939612
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/1997
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 30,260 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,48 %
Tecnológicas 26,48 %
Bens de consumo 20,26 %
Financeiras 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,57 %
Imobiliário 3,30 %
Serviços públicos 1,77 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Índia 18,40 %
Coreia do Sul 16,53 %
China 16,44 %
Hong Kong 9,51 %
Singapura 4,93 %
Tailândia 2,77 %
Indonésia 1,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,23 %
INR - Rupia indiana 18,11 %
KRW - Won sul-coreano 15,86 %
CNY - Yuan chinês 3,82 %
USD - Dólar americano 3,80 %
THB - Baht tailandês 2,41 %
SGD - Dólar de Singapura 2,37 %
IDR - Rupia indonésia 1,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Airtac International Group 2,46 %
Max Healthcare Institute Ltd 1,89 %
Yageo Corp 1,85 %
DB HITEK CO LTD 1,84 %
Satlpec 1,84 %
TSRC Corp 1,80 %
KB Financial Group 1,79 %
Macronix International Co Ltd 1,74 %
SK Hynix Inc 1,74 %
Merida Industry Co Ltd 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,86 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,42 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 21,23 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 54,52 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,72 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,62 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,72