HSBC GIF Asia Ex Japan Equity EC USD

LU0164849209
79,13 USD 20/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164849209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,14 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,91 %
Financeiras 23,34 %
Bens de consumo 10,88 %
Saúde e farmacêuticas 6,23 %
Serviços públicos 3,73 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Industriais e serviços diversos 0,85 %
País Peso
Coreia do Sul 24,93 %
China 23,18 %
Índia 15,67 %
Hong Kong 11,22 %
Luxemburgo 4,01 %
Singapura 2,56 %
Indonésia 2,35 %
Holanda 1,07 %
Estados Unidos 0,97 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,61 %
KRW - Won sul-coreano 24,56 %
INR - Rupia indiana 15,57 %
USD - Dólar americano 5,76 %
IDR - Rupia indonésia 2,35 %
CNY - Yuan chinês 1,48 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,63 %
MEDIATEK INC ORD 4,76 %
BAIDU INC ORD 4,74 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 4,23 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 4,01 %
SK HYNIX INC ORD 3,84 %
AIA GROUP LTD ORD 3,77 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -2,62 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,45 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,59 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,15 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,43 % 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 8,07