HSBC GIF Asia Ex Japan Equity EC USD

LU0164849209
58,40 USD 03-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164849209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-02-2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 1,400 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Obrigações 0,85 %
Tesouraria -0,86 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 25,38 %
Tecnológicas 23,97 %
Bens de consumo 22,52 %
Financeiras 10,49 %
Saúde e farmacêuticas 4,93 %
Industriais e serviços diversos 3,39 %
Serviços públicos 3,26 %
Imobiliário 2,61 %
País Peso
China 36,60 %
Hong Kong 15,57 %
Coreia do Sul 15,26 %
Indonésia 8,05 %
Índia 7,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,23 %
USD - Dólar americano 15,49 %
KRW - Won sul-coreano 14,30 %
IDR - Rupia indonésia 8,41 %
INR - Rupia indiana 8,09 %
CNY - Yuan chinês 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,87 %
Tencent Holdings 7,86 %
Samsung Electronics 6,47 %
Taiwan Semiconductor 6,20 %
AIA Group 5,55 %
China Life Insurance 3,94 %
PT Telekomunikasi Indonesia 3,64 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,26 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,82 % 6,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,53 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses -3,96 % -4,11 %
Rentabilidade a 1 ano 4,25 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,84