HSBC GIF Asia Ex Japan Equity EC USD

LU0164849209
81,05 USD 30/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164849209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 2,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,38 %
Financeiras 19,96 %
Bens de consumo 11,53 %
Saúde e farmacêuticas 5,42 %
Serviços públicos 3,31 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
Industriais e serviços diversos 0,68 %
País Peso
China 27,02 %
Coreia do Sul 21,29 %
Índia 13,97 %
Hong Kong 12,61 %
Luxemburgo 3,38 %
Singapura 2,50 %
Indonésia 2,46 %
Estados Unidos 0,80 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,50 %
KRW - Won sul-coreano 21,29 %
INR - Rupia indiana 13,97 %
USD - Dólar americano 9,81 %
IDR - Rupia indonésia 2,46 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,68 %
SK HYNIX INC ORD 4,22 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,94 %
MEDIATEK INC ORD 3,87 %
BIDU-SW ORD 3,55 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 3,38 %
AIA GROUP LTD ORD 3,32 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,54 % -5,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,38 % -3,58 %
Rentabilidade a 6 meses -3,34 % -0,85 %
Rentabilidade a 1 ano 21,97 % 17,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,77 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,64 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,38 % 8,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 8,62