HSBC GIF Asia Ex Japan Equity EC USD

LU0164849209
58,68 USD 22/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164849209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,400 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 2,99 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,02 %
Financeiras 18,47 %
Operadores de telecomunicações 17,25 %
Bens de consumo 15,67 %
Saúde e farmacêuticas 6,11 %
Serviços públicos 4,32 %
Industriais e serviços diversos 0,85 %
Imobiliário 0,85 %
País Peso
China 27,42 %
Coreia do Sul 21,84 %
Índia 14,89 %
Hong Kong 13,67 %
Indonésia 1,71 %
Singapura 0,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,48 %
KRW - Won sul-coreano 21,83 %
INR - Rupia indiana 14,80 %
USD - Dólar americano 8,07 %
CNY - Yuan chinês 3,73 %
IDR - Rupia indonésia 1,70 %
EUR - Euro 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 8,73 %
Samsung Electronics 6,83 %
Baidu Inc 5,38 %
Tencent Holdings 5,20 %
L'Occitane International SA 4,94 %
Glenmark Pharmaceuticals 4,89 %
Mediatek 4,86 %
AIA Group 4,42 %
SK Square Co Ltd 3,89 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -11,49 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -18,72 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -23,13 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,09