HSBC GIF Asia Ex Japan Equity EC USD

LU0164849209
56,71 USD 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164849209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,59 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,26 %
Financeiras 23,38 %
Bens de consumo 12,91 %
Saúde e farmacêuticas 9,67 %
Serviços públicos 8,52 %
Industriais e serviços diversos 0,34 %
País Peso
China 32,18 %
Coreia do Sul 17,19 %
Índia 13,43 %
Hong Kong 12,45 %
Luxemburgo 5,41 %
Estados Unidos 3,09 %
Indonésia 2,10 %
Singapura 1,83 %
Holanda 1,55 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,33 %
KRW - Won sul-coreano 16,62 %
INR - Rupia indiana 13,01 %
USD - Dólar americano 8,83 %
CNY - Yuan chinês 6,59 %
IDR - Rupia indonésia 2,10 %
EUR - Euro 1,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
AIA GROUP LTD ORD 5,73 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 5,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD ORD 4,77 %
BAIDU INC ORD 4,63 %
SK SQUARE CO LTD ORD 4,53 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,44 %
MEDIATEK INC ORD 4,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,64 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,51 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -7,91 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -22,63 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,65 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,20 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,72