HSBC GIF Asia Ex Japan Equity EC USD

LU0164849209
66,31 USD 31/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164849209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 1,570 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 2,02 %
Obrigações 1,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,35 %
Bens de consumo 25,51 %
Operadores de telecomunicações 17,08 %
Financeiras 9,61 %
Saúde e farmacêuticas 6,15 %
Imobiliário 3,59 %
Serviços públicos 3,52 %
Industriais e serviços diversos 1,74 %
País Peso
China 40,05 %
Coreia do Sul 12,54 %
Hong Kong 10,54 %
Indonésia 8,68 %
Índia 8,33 %
Estados Unidos 2,66 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,09 %
USD - Dólar americano 19,46 %
KRW - Won sul-coreano 13,27 %
IDR - Rupia indonésia 8,68 %
INR - Rupia indiana 8,40 %
CNY - Yuan chinês 1,24 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,27 %
Samsung Electronics 5,34 %
AIA Group 4,17 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,88 %
Telekomunikasi Indonesia Per 3,73 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,58 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,52 %
Tencent Music Entertainment -ADR 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,97 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 14,49 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano 7,25 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,13 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,22