HSBC GIF Asia Ex Japan Equity EC USD

LU0164849209
76,85 USD 01/12/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164849209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 1,530 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,95 %
Bens de consumo 19,13 %
Operadores de telecomunicações 16,17 %
Financeiras 14,35 %
Saúde e farmacêuticas 7,46 %
Serviços públicos 3,45 %
Imobiliário 3,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,92 %
USD - Dólar americano 19,36 %
KRW - Won sul-coreano 14,87 %
INR - Rupia indiana 13,44 %
IDR - Rupia indonésia 5,67 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings (700) Ordinary HKD 0.0001 8,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,35 %
Samsung Electronics 5,41 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
SK Hynix Inc 4,54 %
Mediatek 4,30 %
Glenmark Pharmaceuticals 3,93 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,88 %
AIA Group 3,85 %
DLF 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,85 % 6,00 %
Rentabilidade a 3 meses 11,39 % 9,40 %
Rentabilidade a 6 meses 30,77 % 13,81 %
Rentabilidade a 1 ano 16,78 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,83 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 7,57