HSBC GIF Asia Ex Japan Equity EC USD

LU0164849209
88,88 USD 08/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164849209
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 2,240 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,05 %
Financeiras 20,59 %
Bens de consumo 11,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,08 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
Serviços públicos 2,72 %
Industriais e serviços diversos 0,64 %
País Peso
China 26,92 %
Coreia do Sul 21,33 %
Índia 14,98 %
Hong Kong 10,72 %
Indonésia 4,23 %
Estados Unidos 2,70 %
Singapura 2,54 %
Luxemburgo 2,32 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,02 %
KRW - Won sul-coreano 20,37 %
INR - Rupia indiana 15,37 %
USD - Dólar americano 12,11 %
IDR - Rupia indonésia 4,34 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,24 %
Tencent Holdings Ltd 7,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,48 %
SK Hynix Inc 4,69 %
MEDIATEK INC 4,23 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 3,63 %
Aia Group Ltd 3,42 %
NAVER CORP 3,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,77 %
Tencent Music Entertainment Group 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 6,31 % 3,80 %
Rentabilidade a 6 meses 25,24 % 16,90 %
Rentabilidade a 1 ano 60,15 % 35,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,93 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,34 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 11,83