HSBC GIF Asia Bond A C USD

LU1436995101
10,00 USD 31/01/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1436995101
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/01/2023) 2,050 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,75 %
Tesouraria -0,77 %
Setores Peso
Financeiras 27,05 %
Serviços públicos 14,24 %
Imobiliário 8,34 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Tecnológicas 4,47 %
Industriais e serviços diversos 4,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,26 %
País Peso
China 35,94 %
Coreia do Sul 13,88 %
Hong Kong 11,17 %
Indonésia 9,63 %
Singapura 8,06 %
Índia 6,51 %
Tailândia 2,10 %
Estados Unidos 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,43 %
EUR - Euro 1,60 %
CNY - Yuan chinês 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
THB - Baht tailandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD GENERAL SECURITY 2,70 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5.95% 13 2,08 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2026 1,81 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-SEP-2052 1,67 %
KODIT GLOBAL 2022-1 CO LTD 3.619% 27-MAY-2025 1,61 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,59 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 1,43 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 1,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,28 %
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 5.9% 31-DEC-2099 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -