HSBC GIF Asia Bond A C USD

LU1436995101
11,22 USD 20/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1436995101
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,590 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,47 %
Tesouraria 2,70 %
Ações 0,23 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,29 %
Financeiras 20,56 %
Imobiliário 12,40 %
Bens de consumo 7,90 %
Operadores de telecomunicações 6,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,52 %
Industriais e serviços diversos 4,23 %
País Peso
China 37,54 %
Índia 15,11 %
Indonésia 13,91 %
Hong Kong 10,65 %
Coreia do Sul 3,62 %
Singapura 3,46 %
Tailândia 2,19 %
Estados Unidos 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,57 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
CNY - Yuan chinês 0,34 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,38 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2.25% 13-JAN-2031 1,65 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.375% 05-F 1,33 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,23 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.2% 06- 1,22 %
REC LTD 2.75% 13-JAN-2027 1,14 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% 24-JUN-2030 1,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.975% 11-APR-2029 0,97 %
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 14-MAY-2026 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -