HSBC GIF Asia Bond A C USD

LU1436995101
9,615 USD 28/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1436995101
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2016
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,54 %
Tesouraria 3,72 %
Setores Peso
Financeiras 30,22 %
Serviços públicos 15,53 %
Operadores de telecomunicações 8,72 %
Imobiliário 7,55 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Bens de consumo 4,21 %
País Peso
China 37,41 %
Hong Kong 11,78 %
Coreia do Sul 10,52 %
Indonésia 8,41 %
Índia 8,18 %
Singapura 6,15 %
Estados Unidos 5,78 %
Tailândia 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,51 %
MXN - Peso mexicano 6,42 %
EUR - Euro 0,38 %
CNY - Yuan chinês 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 1.125 15/08/40 3,17 %
Oversea-Chinese 4.250 19/06/24 1,67 %
TSMC Global Ltd 1.250 23/04/26 1,54 %
United Overseas 3.875 1,49 %
Indonesia (Rep) 3.350 12/03/71 1,12 %
Link Fin Cayman 09 3.600 03/09/24 1,10 %
US Treasury N/B 2.875 15/05/32 1,09 %
Hanwha Life Ins 3.379 04/02/32 1,05 %
Tencent Holdings 3.800 11/02/25 1,02 %
Huarong Fin 2019 2.500 24/02/23 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -