Health Care Select Sector SPDR Fund

US81369Y2090
129,68 USD 01/07/2022 21:00 New York Stock Exchange
1,44 USD (1,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
13,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y2090
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (30/06/2022) 35842,600 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,93 %
Bens de consumo 1,29 %
Tecnológicas 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 96,70 %
Irlanda 3,13 %
Canadá 0,01 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,29 %
PFIZER INC ORD 5,91 %
ABBVIE INC ORD 5,17 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,94 %
MERCK & CO INC ORD 4,62 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,44 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,13 %
DANAHER CORP ORD 3,33 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % 6,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % 7,31 %
Rentabilidade a 1 ano 17,12 % 18,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,70 % 16,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,94 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,03 % 16,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark 13,80 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 14,99