Health Care Select Sector SPDR Fund

US81369Y2090
109,74 USD 30/11/2020 21:00 New York Stock Exchange
0,3 USD (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
7,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y2090
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/10/2020) 19264,390 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,14 %
Bens de consumo 0,98 %
Industriais e serviços diversos 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 95,51 %
Irlanda 4,09 %
Reino Unido 0,21 %
Canadá 0,02 %
Austrália 0,01 %
Suécia 0,01 %
Holanda 0,00 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,44 %
Unitedhealth Grp Ord 7,58 %
PFIZER ORD 5,16 %
Merck & Co ORD 4,97 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,89 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,87 %
ABBVIE ORD 3,93 %
DANAHER ORD 3,79 %
Medtronic ORD 3,54 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 5,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,82 % 0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 3,35 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,12 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,98 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,73 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,43