Health Care Select Sector SPDR Fund

US81369Y2090
117,59 USD 22/01/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,35 USD (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
11,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y2090
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/12/2020) 20995,060 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,32 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,98 %
Bens de consumo 1,02 %
Industriais e serviços diversos 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 95,45 %
Irlanda 4,21 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,68 %
Unitedhealth Grp Ord 7,78 %
Merck & Co ORD 4,84 %
PFIZER ORD 4,78 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,54 %
ABBVIE ORD 4,42 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,32 %
Medtronic ORD 3,69 %
DANAHER ORD 3,28 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,41 % 6,10 %
Rentabilidade a 3 meses 9,39 % 11,33 %
Rentabilidade a 6 meses 6,26 % 3,66 %
Rentabilidade a 1 ano 4,82 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,34 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,39 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,15 % 14,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 13,21 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,40