Health Care Select Sector SPDR Fund

US81369Y2090
124,07 USD 07/05/2021 21:00 New York Stock Exchange
0,85 USD (0,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
12,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y2090
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/04/2021) 21278,570 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,09 %
Bens de consumo 1,12 %
Industriais e serviços diversos 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 95,72 %
Irlanda 4,13 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,03 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,85 %
PFIZER INC ORD 4,61 %
MERCK & CO INC ORD 4,46 %
ABBVIE INC ORD 4,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,11 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,64 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,39 %
AMGEN INC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 6,54 % -1,91 %
Rentabilidade a 6 meses 11,00 % 8,62 %
Rentabilidade a 1 ano 13,30 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,69 % 15,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,96 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,36 % 16,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark 14,01 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 14,05