Health Care Select Sector SPDR Fund

US81369Y2090
102,16 USD 02-06-2020 19:53 New York Stock Exchange
0,17 USD (0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
7,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y2090
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16-12-1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (29-05-2020) 23876,560 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,24 %
Bens de consumo 1,00 %
Industriais e serviços diversos 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 93,86 %
Irlanda 5,69 %
Reino Unido 0,24 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Austrália 0,01 %
Holanda 0,01 %
Alemanha 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 10,62 %
Unitedhealth Grp Ord 7,45 %
PFIZER ORD 5,71 %
Merck & Co ORD 5,43 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,38 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,83 %
AMGEN ORD 3,82 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,61 %
Medtronic ORD 3,52 %
ELI LILLY ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 9,23 % 8,63 %
Rentabilidade a 6 meses 3,13 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 19,72 % 24,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,14 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,64 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,74 % 14,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,35