Health Care Select Sector SPDR Fund

US81369Y2090
134,07 USD 14/01/2022 21:00 New York Stock Exchange
-0,23 USD (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
13,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y2090
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/12/2021) 31482,450 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,20 %
Bens de consumo 0,98 %
Tecnológicas 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 96,88 %
Irlanda 3,05 %
Bélgica 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,39 %
PFIZER INC ORD 6,18 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,90 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,64 %
ABBVIE INC ORD 4,46 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,09 %
DANAHER CORP ORD 3,90 %
MERCK & CO INC ORD 3,61 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 7,11 % 5,14 %
Rentabilidade a 6 meses 8,50 % 4,56 %
Rentabilidade a 1 ano 23,86 % 14,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,79 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,85 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,34 % 15,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor 16,97