Health Care Select Sector SPDR Fund

US81369Y2090
106,71 USD 05/08/2020 20:59 New York Stock Exchange
0,56 USD (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
7,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y2090
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/07/2020) 20289,020 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,23 %
Bens de consumo 1,07 %
Industriais e serviços diversos 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 95,79 %
Irlanda 3,82 %
Reino Unido 0,23 %
Austrália 0,01 %
Canadá 0,01 %
Holanda 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Alemanha 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,86 %
Unitedhealth Grp Ord 7,44 %
Merck & Co ORD 5,20 %
PFIZER ORD 4,84 %
ABBVIE ORD 4,61 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,30 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,81 %
AMGEN ORD 3,69 %
ELI LILLY ORD 3,68 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % 0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 12,63 % 17,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,12 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,91 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,17