Health Care Select Sector SPDR Fund

US81369Y2090
133,79 USD 04/08/2021 20:47 New York Stock Exchange
-0,38 USD (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
12,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y2090
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/07/2021) 27119,090 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,19 %
Bens de consumo 0,99 %
Tecnológicas 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 95,80 %
Irlanda 4,09 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,00 %
PFIZER INC ORD 4,64 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,36 %
ABBVIE INC ORD 4,21 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,20 %
MERCK & CO INC ORD 4,17 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,87 %
DANAHER CORP ORD 3,60 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,49 % 3,93 %
Rentabilidade a 3 meses 11,77 % 12,87 %
Rentabilidade a 6 meses 19,06 % 13,44 %
Rentabilidade a 1 ano 26,50 % 21,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,56 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,86 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,29 % 18,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 13,97