Harris Associates U.S. Value Equity H-R/A (EUR)

LU1429562413
128,84 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1429562413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2017
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 271,450 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 2,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,68 %
Financeiras 23,94 %
Tecnológicas 20,42 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 4,26 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 97,56 %
Reino Unido 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,89 %
FISERV INC ORD 3,91 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,28 %
AMAZON.COM INC ORD 2,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,83 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,76 %
USD CASH 2,72 %
SALESFORCE INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -