Harris Associates U.S. Value Equity H-R/A (EUR)

LU1429562413
138,57 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1429562413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2017
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 230,140 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Financeiras 25,60 %
Bens de consumo 24,10 %
Operadores de telecomunicações 21,00 %
Tecnológicas 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 97,53 %
Reino Unido 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 6,60 %
Berkshire Hathaway 3,60 %
FISERV INC 3,50 %
Charles Schwab And Corp San Francis 3,20 %
KEURIG DR PEPPER INC 3,10 %
CDK Global Inc 3,10 %
WELLS FARGO & CO 2,90 %
Charter Communications Inc 2,90 %
Thor Industries Inc 2,90 %
HCA Healthcare Inc 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -