Harris Associates U.S. Equity R/D (USD)

LU0130517989
300,85 USD 25/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130517989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,990 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 8,19 USD
Data do último rendimento 02/01/2013

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Financeiras 24,50 %
Bens de consumo 23,00 %
Operadores de telecomunicações 20,30 %
Tecnológicas 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 97,91 %
Reino Unido 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet UW A USD 6,90 %
Berkshire Hathaway B 3,80 %
Fiserv 3,40 %
Keurig Dr US USD 3,30 %
Bankamerica 3,20 %
Charles Schwab 3,00 %
Facebook Inc 3,00 %
Thor Industries Inc 3,00 %
Wells Fargo 2,90 %
Humana 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,65 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 3,53 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 27,17 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,61 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,62 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,11 % 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,48