Harris Associates U.S. Value Equity R/A (USD)

LU0130102774
393,04 USD 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130102774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 95,360 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Financeiras 25,60 %
Bens de consumo 24,10 %
Operadores de telecomunicações 21,00 %
Tecnológicas 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 97,38 %
Reino Unido 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 6,60 %
Berkshire Hathaway 3,60 %
FISERV INC 3,50 %
Charles Schwab And Corp San Francis 3,20 %
KEURIG DR PEPPER INC 3,10 %
CDK Global Inc 3,10 %
WELLS FARGO & CO 2,90 %
Charter Communications Inc 2,90 %
Thor Industries Inc 2,90 %
HCA Healthcare Inc 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,77 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -9,97 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 4,47 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,05 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,02 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,19 % 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,87 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,35