Harris Associates U.S. Equity R/A (USD)

LU0130102774
437,15 USD 14/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130102774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 53,990 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,64 %
Tecnológicas 21,57 %
Financeiras 17,63 %
Industriais e serviços diversos 15,05 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Operadores de telecomunicações 4,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
Serviços públicos 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 100,29 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,29 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
SGD - Dólar de Singapura -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,49 %
USD CASH 3,99 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,77 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,48 %
KEURIG DR PEPPER INC ORD 3,35 %
FACEBOOK INC ORD 3,30 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,29 %
FISERV INC ORD 2,81 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,80 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 3,69 % 8,19 %
Rentabilidade a 6 meses 7,88 % 12,98 %
Rentabilidade a 1 ano 42,22 % 34,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,64 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,89 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,33 % 17,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,10 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,53
refinitiv