Harris Associates U.S. Equity H-R/A (EUR)

LU1429562413
160,62 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1429562413
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/05/2017
Categoria Ações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 84,140 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,05 %
Tesouraria 3,96 %
Setores Peso
Financeiras 23,50 %
Bens de consumo 22,20 %
Operadores de telecomunicações 19,90 %
Tecnológicas 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,10 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 100,19 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,19 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,04 %
EUR - Euro -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet UW A USD 6,70 %
Berkshire Hathaway B 3,70 %
Fiserv 3,30 %
Bankamerica 3,20 %
Keurig Dr US USD 3,20 %
Humana 3,00 %
Charles Schwab 3,00 %
Netflix INC 2,90 %
Wells Fargo 2,90 %
HCA Healthcare 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 28,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv