GS Green Bond X Cap EUR

LU1738491338
196,11 EUR 08/06/2023
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1738491338
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2019
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2023) 3,680 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -3,72 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano -6,65 % -8,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,55 % -7,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -