GS Global Health & Well-being Equity X Cap USD

LU0546849919
181,46 USD 23/03/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546849919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (28/02/2023) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,35 %
Tesouraria 2,65 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 46,35 %
Bens de consumo 13,64 %
Industriais e serviços diversos 11,12 %
Serviços públicos 10,40 %
Financeiras 9,99 %
Tecnológicas 5,16 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 52,39 %
Dinamarca 8,04 %
Hong Kong 5,22 %
Suíça 4,93 %
Índia 4,78 %
Holanda 4,68 %
Japão 4,42 %
Reino Unido 2,49 %
Israel 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,88 %
EUR - Euro 8,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,22 %
CHF - Franco suíço 4,93 %
INR - Rupia indiana 4,78 %
NOK - Coroa norueguesa 4,73 %
JPY - Iene japonês 4,42 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,53 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,38 %
AIA GROUP LTD ORD 5,22 %
DANAHER CORP ORD 5,01 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,97 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,78 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,73 %
Hologic INC ORD 3,80 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -4,20 %
Rentabilidade a 3 meses -4,92 % -7,45 %
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -10,10 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,72 % 14,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 13,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -