GS Global Energy Equity X Cap EUR

LU0332193340
871,75 EUR 22/03/2023
Ações Setor Energia Global Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2008
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (28/02/2023) 7,620 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 98,39 %
País Peso
Estados Unidos 66,69 %
Reino Unido 12,34 %
França 3,97 %
Noruega 3,39 %
Espanha 3,38 %
Portugal 2,68 %
Japão 2,29 %
Canadá 2,18 %
Austrália 1,80 %
Luxemburgo 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,83 %
GBP - Libra esterlina 12,14 %
EUR - Euro 11,26 %
NOK - Coroa norueguesa 3,44 %
JPY - Iene japonês 2,29 %
CAD - Dólar canadiano 2,18 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 9,90 %
CHEVRON CORP ORD 9,87 %
CONOCOPHILLIPS ORD 9,02 %
BP PLC ORD 8,12 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,93 %
PHILLIPS 66 ORD 4,79 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 4,56 %
SHELL PLC ORD 3,96 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,50 %
REPSOL SA ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,63 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -6,67 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -4,25 % -9,83 %
Rentabilidade a 1 ano 6,19 % -2,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 37,92 % 29,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 33,15 %
Volatilidade do benchmark 26,41 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 4,69