GS Global Energy Equity X Cap EUR

LU0332193340
892,24 EUR 08/06/2023
Ações Setor Energia Global Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2008
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (31/05/2023) 5,600 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Petróleo e gás 90,48 %
Serviços públicos 8,03 %
País Peso
Estados Unidos 67,51 %
Europa 26,55 %
Japão 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,53 %
GBP - Libra esterlina 13,49 %
EUR - Euro 11,55 %
NOK - Coroa norueguesa 2,89 %
JPY - Iene japonês 2,34 %
CAD - Dólar canadiano 2,19 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Exxon Mobil 9,92 %
CHEVRON 8,77 %
Bp 8,05 %
Phillips 66 6,09 %
CONOCOPHILLIPS 5,60 %
SCHLUMBERGER NV 4,90 %
Valero Energy 4,89 %
Kinder Morgan Inc 4,77 %
Totalenergies 4,76 %
Shell PLC 4,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -4,15 % 2,73 %
Rentabilidade a 1 ano -11,27 % -8,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,50 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,31 % 4,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 32,91 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -