GS Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
736,58 EUR 02/06/2023
Obrigações Globais Categoria
-2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546921882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2023) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,76 %
Tesouraria 10,73 %
Ações 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,01 %
USD - Dólar americano 24,67 %
JPY - Iene japonês 10,68 %
CNY - Yuan chinês 6,92 %
GBP - Libra esterlina 4,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,85 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
KRW - Won sul-coreano 0,17 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 29,18 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 15,90 %
BARCLAYS BANK PLC/BLOOMBERG A CORPORATE TOTAL RETU 13,39 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,43 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 6,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,69 %
USD CASH 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 5,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 5,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses -1,50 % -4,75 %
Rentabilidade a 1 ano -7,68 % -9,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,41 % -7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,81 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 13,80 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -