GS Global Bond Opportunities X Cap EUR

LU0546921882
735,38 EUR 23/03/2023
Obrigações Globais Categoria
-2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546921882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (28/02/2023) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,08 %
Tesouraria 14,19 %
Ações 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,59 %
USD - Dólar americano 25,56 %
JPY - Iene japonês 11,01 %
CNY - Yuan chinês 6,94 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
KRW - Won sul-coreano 0,23 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 20,88 %
BARCLAYS BANK PLC/BLOOMBERG A CORPORATE TOTAL RETU 13,48 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 11,03 %
EUR CASH 6,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,78 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 5,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 5,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 5,17 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 5,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -4,11 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano -13,40 % -15,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,54 % -6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,89 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 14,00 %
Beta 0,34
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -