GS Alt Beta X Cap USD

LU0370038670
349,86 USD 02/06/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
5,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0370038670
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2008
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/05/2023) 3,670 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management BV
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 78,04 %
Obrigações 22,62 %
Setores Peso
Serviços públicos 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 22,23 %
Reino Unido 10,67 %
França 8,28 %
Holanda 7,96 %
Austrália 4,44 %
Noruega 4,42 %
Bélgica 4,27 %
Canadá 3,84 %
Japão 0,27 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,70 %
EUR - Euro 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 12,21 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,90 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,79 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 8,66 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,23 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 07-MAR-202 5,74 %
MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 13-MAR-2023 4,44 %
DNB BANK ASA 19-APR-2023 4,42 %
KBC BANK 25-APR-2023 4,27 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 25-APR-2023 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -