Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

LU0234683018
28,22 EUR 25/01/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234683018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,560 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 25,26 %
Industriais e serviços diversos 17,26 %
Saúde e farmacêuticas 16,54 %
Tecnológicas 13,31 %
Bens de consumo 12,39 %
Serviços públicos 9,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,60 %
Operadores de telecomunicações 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 92,39 %
Irlanda 1,17 %
Tailândia 0,49 %
Reino Unido 0,44 %
Ilhas Caimão 0,30 %
Canadá 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,85 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,82 %
ATKORE INC ORD 0,82 %
ALKERMES PLC ORD 0,79 %
CNO FINANCIAL GROUP INC ORD 0,79 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,77 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC ORD 0,76 %
MURPHY USA INC ORD 0,76 %
EXPONENT INC ORD 0,76 %
MAXIMUS INC ORD 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,09 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -3,16 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano -1,71 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,57 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,98 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,22 % 13,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,28 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,71