Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

LU0234683018
27,54 EUR 18/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234683018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Financeiras 25,07 %
Saúde e farmacêuticas 19,20 %
Tecnológicas 14,41 %
Industriais e serviços diversos 14,07 %
Bens de consumo 13,48 %
Serviços públicos 7,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,69 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 93,39 %
Irlanda 1,10 %
Canadá 0,81 %
Reino Unido 0,69 %
Tailândia 0,28 %
Singapura 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,39 %
RANGE RESOURCES CORP ORD 0,87 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST ORD 0,83 %
ANTERO RESOURCES CORP ORD 0,82 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC ORD 0,81 %
MURPHY USA INC ORD 0,79 %
PATTERSON COMPANIES INC ORD 0,74 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,73 %
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC ORD 0,72 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,50 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,57 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -16,01 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano -1,61 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,76 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,68 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,08