Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

LU0234683018
28,10 EUR 03/10/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
6,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234683018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 27,06 %
Saúde e farmacêuticas 18,11 %
Industriais e serviços diversos 14,61 %
Tecnológicas 12,98 %
Bens de consumo 12,90 %
Serviços públicos 6,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,93 %
País Peso
Estados Unidos 93,40 %
Irlanda 0,79 %
Reino Unido 0,55 %
Canadá 0,49 %
Tailândia 0,46 %
Israel 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,82 %
MUELLER INDUSTRIES INC ORD 0,80 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,77 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,75 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 0,74 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 0,73 %
ENCORE WIRE CORP ORD 0,73 %
SONIC AUTOMOTIVE INC ORD 0,68 %
MAXIMUS INC ORD 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 7,91 %
Rentabilidade a 6 meses -8,20 % -4,77 %
Rentabilidade a 1 ano -6,74 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,87 % 12,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,18 % 10,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,27 % 13,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,41 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,38