Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Pf E Acc EUR Snap

LU0234682986
30,98 EUR 17/06/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234682986
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (28/05/2021) 3,730 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 24,27 %
Bens de consumo 21,41 %
Saúde e farmacêuticas 20,45 %
Tecnológicas 13,12 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,51 %
Serviços públicos 4,16 %
Operadores de telecomunicações 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 95,90 %
Irlanda 0,73 %
Canadá 0,33 %
Israel 0,13 %
Alemanha 0,10 %
Suíça 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,93 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 0,92 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP ORD 0,87 %
NATERA INC ORD 0,84 %
Tenet Healthcare Corp ORD 0,78 %
TERRENO REALTY CORP ORD 0,77 %
ALCOA CORP ORD 0,75 %
NORTHWESTERN CORP ORD 0,73 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO ORD 0,73 %
RUSH ENTERPRISES INC ORD 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,13 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses 4,10 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 25,07 % 20,31 %
Rentabilidade a 1 ano 45,72 % 49,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,69 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,42 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,11 % 15,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,80 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 11,78