Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Pf E Acc EUR Snap

LU0234682986
29,89 EUR 21/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234682986
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 3,800 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 26,03 %
Saúde e farmacêuticas 20,26 %
Bens de consumo 18,10 %
Tecnológicas 14,80 %
Industriais e serviços diversos 11,72 %
Serviços públicos 4,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 94,27 %
Canadá 0,72 %
Irlanda 0,46 %
Israel 0,44 %
Reino Unido 0,35 %
Alemanha 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TERRENO REALTY CORP ORD 0,80 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP ORD 0,79 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,78 %
SPS COMMERCE INC ORD 0,78 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,75 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,74 %
ATKORE INC ORD 0,73 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 0,72 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC ORD 0,71 %
RED ROCK RESORTS INC ORD 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -0,71 %
Rentabilidade a 6 meses 0,95 % 1,29 %
Rentabilidade a 1 ano 45,52 % 50,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,95 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,66 % 16,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,70 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 10,98
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