Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Pf E Acc EUR Snap

LU0234682986
30,72 EUR 06/02/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234682986
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,110 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 25,26 %
Industriais e serviços diversos 17,26 %
Saúde e farmacêuticas 16,54 %
Tecnológicas 13,31 %
Bens de consumo 12,39 %
Serviços públicos 9,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,60 %
Operadores de telecomunicações 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 92,39 %
Irlanda 1,17 %
Tailândia 0,49 %
Reino Unido 0,44 %
Ilhas Caimão 0,30 %
Canadá 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,85 %
ATKORE INC ORD 0,82 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,82 %
ALKERMES PLC ORD 0,79 %
CNO FINANCIAL GROUP INC ORD 0,79 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,77 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC ORD 0,76 %
MURPHY USA INC ORD 0,76 %
MAXIMUS INC ORD 0,76 %
EXPONENT INC ORD 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,52 % 8,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,85 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 10,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,51 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,80 % 13,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,72 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,90