Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Pf E Acc EUR Snap

LU0234682986
28,80 EUR 27/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
6,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234682986
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,690 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,41 %
Setores Peso
Financeiras 27,44 %
Saúde e farmacêuticas 17,72 %
Tecnológicas 14,74 %
Industriais e serviços diversos 14,33 %
Bens de consumo 10,95 %
Serviços públicos 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,76 %
País Peso
Estados Unidos 94,35 %
Irlanda 0,82 %
Canadá 0,78 %
Reino Unido 0,55 %
Tailândia 0,40 %
Singapura 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,41 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 0,81 %
MUELLER INDUSTRIES INC ORD 0,80 %
ENCORE WIRE CORP ORD 0,75 %
STAG INDUSTRIAL INC ORD 0,75 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 0,73 %
POWER INTEGRATIONS INC ORD 0,72 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 0,67 %
PERFICIENT INC ORD 0,67 %
DIODES INC ORD 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,53 % -8,46 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -8,60 % -7,45 %
Rentabilidade a 1 ano -7,93 % -6,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,98 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,74 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,28 % 13,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,79 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 9,94