Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264951
40,68 EUR 02/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 3,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 59,09 %
Bens de consumo 19,41 %
Saúde e farmacêuticas 13,93 %
Financeiras 3,25 %
Industriais e serviços diversos 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 91,36 %
Irlanda 2,43 %
Holanda 2,43 %
Dinamarca 1,56 %
Reino Unido 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,74 %
Amazon Com ORD 7,46 %
ALPHABET CL A ORD 6,64 %
Visa Cl A ORD 6,54 %
FACEBOOK CL A ORD 5,03 %
NIKE CL B ORD 4,64 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,12 %
ADOBE ORD 3,92 %
NVIDIA ORD 3,53 %
EQUINIX REIT ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 7,11 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 7,90 % 9,25 %
Rentabilidade a 1 ano 41,99 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,02 % 16,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,33 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,52 % 15,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 16,00