Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264951
32,57 EUR 25/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,080 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,04 %
Bens de consumo 20,42 %
Saúde e farmacêuticas 14,01 %
Financeiras 2,27 %
País Peso
Estados Unidos 93,74 %
Irlanda 2,20 %
Dinamarca 1,81 %
Austrália 1,50 %
Reino Unido 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,06 %
AMAZON.COM INC ORD 7,69 %
NVIDIA CORP ORD 6,83 %
NIKE INC ORD 4,29 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,27 %
MASTERCARD INC ORD 4,17 %
HUBSPOT INC ORD 3,46 %
SERVICENOW INC ORD 3,34 %
ADOBE INC ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,06 % -7,80 %
Rentabilidade a 3 meses -21,29 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -35,96 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -16,70 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,06 % 14,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,62 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,61 % 14,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,58 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,05