Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264951
32,05 EUR 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-01-2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Obrigações 1,65 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,87 %
Saúde e farmacêuticas 16,85 %
Bens de consumo 12,82 %
Financeiras 6,96 %
Industriais e serviços diversos 3,28 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 94,84 %
Holanda 2,16 %
Reino Unido 1,13 %
Irlanda 0,68 %
França 0,24 %
Austrália 0,09 %
Canadá 0,07 %
Bélgica 0,04 %
Singapura 0,03 %
Alemanha 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 9,19 %
Visa Cl A ORD 7,88 %
Amazon Com ORD 6,82 %
ALPHABET CL A ORD 6,72 %
FACEBOOK CL A ORD 4,71 %
EQUINIX REIT ORD 4,52 %
NIKE CL B ORD 4,50 %
ADOBE ORD 4,02 %
NVIDIA ORD 3,54 %
SALESFORCE.COM ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,90 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 14,51 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses 10,25 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 20,56 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,60 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,10 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,76