Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264951
41,39 EUR 14/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 0,950 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,57 %
Bens de consumo 19,51 %
Saúde e farmacêuticas 13,85 %
Financeiras 2,16 %
Industriais e serviços diversos 1,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,45 %
País Peso
Estados Unidos 92,38 %
Irlanda 2,28 %
Reino Unido 2,17 %
Dinamarca 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,11 %
ALPHABET INC ORD 8,41 %
AMAZON.COM INC ORD 8,35 %
VISA INC ORD 6,85 %
NVIDIA CORP ORD 5,22 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,54 %
NIKE INC ORD 4,31 %
HUBSPOT INC ORD 4,06 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,97 %
ADOBE INC ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,38 % 2,75 %
Rentabilidade a 3 meses 5,69 % 5,74 %
Rentabilidade a 6 meses 7,62 % 16,38 %
Rentabilidade a 1 ano 29,26 % 33,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,76 % 16,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,99 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,40 % 16,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,83