Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264951
37,71 EUR 23/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 59,06 %
Bens de consumo 17,68 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Financeiras 3,79 %
Industriais e serviços diversos 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 93,96 %
Holanda 2,05 %
Irlanda 2,01 %
Reino Unido 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 9,10 %
Amazon Com ORD 7,93 %
Visa Cl A ORD 6,65 %
ALPHABET CL A ORD 5,94 %
FACEBOOK CL A ORD 5,10 %
NIKE CL B ORD 4,63 %
ADOBE ORD 4,30 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,06 %
USD CASH 3,89 %
NVIDIA ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 4,18 %
Rentabilidade a 3 meses 5,90 % 6,83 %
Rentabilidade a 6 meses 17,29 % 14,71 %
Rentabilidade a 1 ano 31,93 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,30 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,06 % 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,91