Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264951
47,85 EUR 23/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
19,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 1,080 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,03 %
Bens de consumo 17,17 %
Saúde e farmacêuticas 14,07 %
Financeiras 2,25 %
Industriais e serviços diversos 1,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 92,87 %
Reino Unido 2,61 %
Irlanda 2,42 %
Dinamarca 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,81 %
AMAZON.COM INC ORD 7,34 %
MASTERCARD INC ORD 6,90 %
NVIDIA CORP ORD 6,21 %
NIKE INC ORD 4,84 %
ADOBE INC ORD 4,40 %
HUBSPOT INC ORD 4,20 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,16 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 11,33 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 21,63 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 33,47 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,52 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,45 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,54 % 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 19,33
refinitiv