Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264951
34,59 EUR 13/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 0,700 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 3,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 56,21 %
Saúde e farmacêuticas 15,85 %
Bens de consumo 13,05 %
Financeiras 6,42 %
Industriais e serviços diversos 2,63 %
Serviços públicos 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 96,18 %
Holanda 1,86 %
Reino Unido 1,14 %
Irlanda 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 9,27 %
Visa Cl A ORD 7,67 %
Amazon Com ORD 6,87 %
ALPHABET CL A ORD 6,85 %
FACEBOOK CL A ORD 5,17 %
NIKE CL B ORD 4,29 %
EQUINIX REIT ORD 4,11 %
ADOBE ORD 4,01 %
USD CASH 3,74 %
ILLUMINA ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 11,76 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses 6,37 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 27,93 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,80 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,33 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,50 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,83 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 10,15