Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
24,73 EUR 04-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-02-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 3,890 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,39 %
Bens de consumo 18,99 %
Saúde e farmacêuticas 15,07 %
Financeiras 13,97 %
Industriais e serviços diversos 8,41 %
Serviços públicos 6,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 98,97 %
Reino Unido 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,48 %
Apple ORD 5,68 %
Amazon Com ORD 3,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,42 %
ALPHABET CL A ORD 2,26 %
Visa Cl A ORD 2,22 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,18 %
Procter & Gamble ORD 1,91 %
Jpmorgan Chase ORD 1,89 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,57 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano 12,12 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,62 % 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,60