Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
25,34 EUR 29/10/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 4,230 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,49 %
Bens de consumo 20,81 %
Financeiras 13,22 %
Saúde e farmacêuticas 13,17 %
Industriais e serviços diversos 8,28 %
Serviços públicos 5,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 96,34 %
Irlanda 2,54 %
Holanda 0,46 %
Reino Unido 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 7,47 %
Microsoft ORD 6,53 %
Amazon Com ORD 4,35 %
FACEBOOK CL A ORD 2,69 %
ALPHABET CL A ORD 2,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,87 %
Visa Cl A ORD 1,70 %
ALPHABET CL C ORD 1,64 %
Procter & Gamble ORD 1,62 %
Jpmorgan Chase ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % 0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 5,41 % 7,68 %
Rentabilidade a 1 ano 4,10 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,02 % 10,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,69 % 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,89