Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
28,11 EUR 04/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 4,800 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,85 %
Bens de consumo 21,32 %
Saúde e farmacêuticas 12,53 %
Financeiras 12,07 %
Industriais e serviços diversos 10,28 %
Serviços públicos 5,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,70 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 95,51 %
Irlanda 2,70 %
Holanda 0,54 %
Dinamarca 0,49 %
Reino Unido 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,83 %
Microsoft ORD 5,80 %
Amazon Com ORD 4,83 %
FACEBOOK CL A ORD 2,32 %
ALPHABET CL A ORD 2,03 %
Jpmorgan Chase ORD 1,71 %
ALPHABET CL C ORD 1,63 %
Visa Cl A ORD 1,62 %
Procter & Gamble ORD 1,40 %
WALT DISNEY ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 8,12 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 15,77 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,30 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,68 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,76 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,75