Goldman Sachs US Equity ESG Acc EUR

LU0234687605
33,91 EUR 11/08/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/07/2022) 6,170 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,45 %
Saúde e farmacêuticas 17,07 %
Bens de consumo 16,50 %
Financeiras 11,55 %
Industriais e serviços diversos 9,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,34 %
Serviços públicos 5,99 %
Operadores de telecomunicações 3,29 %
País Peso
Estados Unidos 93,76 %
Irlanda 3,95 %
Reino Unido 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,26 %
APPLE INC ORD 5,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,52 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,58 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,48 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,36 %
AT&T INC ORD 3,29 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,13 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,02 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,48 % 7,08 %
Rentabilidade a 3 meses 8,79 % 10,42 %
Rentabilidade a 6 meses 1,28 % 4,82 %
Rentabilidade a 1 ano 1,83 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,08 % 16,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,30 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,34 % 15,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 16,74 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 12,26