Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
33,51 EUR 16/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 6,250 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,59 %
Bens de consumo 21,42 %
Financeiras 16,60 %
Saúde e farmacêuticas 16,16 %
Industriais e serviços diversos 7,05 %
Serviços públicos 2,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 97,91 %
Reino Unido 1,28 %
Canadá 0,02 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,89 %
MICROSOFT CORP ORD 7,67 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,90 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,23 %
COMCAST CORP ORD 3,91 %
VISA INC ORD 3,69 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,44 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 8,41 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 13,13 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 30,14 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,01 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,56 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,05 % 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,18
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