Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
30,93 EUR 14/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 5,540 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,72 %
Bens de consumo 21,97 %
Saúde e farmacêuticas 12,79 %
Financeiras 12,33 %
Industriais e serviços diversos 10,12 %
Serviços públicos 5,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,60 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 94,44 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,82 %
Suíça 0,77 %
Holanda 0,65 %
Dinamarca 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,84 %
MICROSOFT CORP ORD 5,70 %
AMAZON.COM INC ORD 4,36 %
ALPHABET INC ORD 4,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,52 %
FACEBOOK INC ORD 1,50 %
VISA INC ORD 1,50 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 5,46 % 4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 14,31 % 14,81 %
Rentabilidade a 1 ano 30,42 % 32,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,78 % 15,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,42 % 15,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,48 % 16,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,58