Goldman Sachs US Equity Pf E Acc EUR-H

LU0433926119
28,98 EUR 17/06/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
11,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0433926119
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,72 %
Bens de consumo 21,97 %
Saúde e farmacêuticas 12,79 %
Financeiras 12,33 %
Industriais e serviços diversos 10,12 %
Serviços públicos 5,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,60 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 94,44 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,82 %
Suíça 0,77 %
Holanda 0,65 %
Dinamarca 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,84 %
MICROSOFT CORP ORD 5,70 %
AMAZON.COM INC ORD 4,36 %
ALPHABET INC ORD 4,08 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,52 %
FACEBOOK INC ORD 1,50 %
VISA INC ORD 1,50 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,75 % -
Rentabilidade a 1 ano 32,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor -