Goldman Sachs US Equity Pf E Acc EUR-H

LU0433926119
29,95 EUR 20/09/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
11,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0433926119
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2010
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,59 %
Bens de consumo 21,42 %
Financeiras 16,60 %
Saúde e farmacêuticas 16,16 %
Industriais e serviços diversos 7,05 %
Serviços públicos 2,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 97,91 %
Reino Unido 1,28 %
Canadá 0,02 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 11,89 %
MICROSOFT CORP ORD 7,67 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,90 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,23 %
COMCAST CORP ORD 3,91 %
VISA INC ORD 3,69 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,44 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,80 % -
Rentabilidade a 1 ano 27,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor -
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