Goldman Sachs US Core Equity Porfolio E Acc EUR

LU0133265412
27,90 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 141,160 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,41 %
Bens de consumo 18,35 %
Saúde e farmacêuticas 14,91 %
Financeiras 11,45 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,51 %
Serviços públicos 3,70 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 97,55 %
Irlanda 1,21 %
Reino Unido 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,06 %
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,60 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,05 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,45 %
TESLA INC ORD 2,29 %
META PLATFORMS INC ORD 2,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,87 %
NVIDIA CORP ORD 1,73 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,86 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -5,26 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -12,10 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 8,06 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,66 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,86 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,62 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,51