Goldman Sachs US Core Equity Porfolio E Acc EUR

LU0133265412
28,98 EUR 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 133,790 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 0,92 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,14 %
Saúde e farmacêuticas 17,75 %
Financeiras 16,02 %
Bens de consumo 14,22 %
Industriais e serviços diversos 9,85 %
Serviços públicos 6,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,47 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 91,75 %
Irlanda 4,03 %
Suíça 1,63 %
Reino Unido 1,61 %
Holanda 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,45 %
AMAZON.COM INC ORD 3,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,87 %
PEPSICO INC ORD 1,53 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,36 %
ADOBE INC ORD 1,23 %
MERCK & CO INC ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,17 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -4,51 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -5,20 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,86 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,02 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,06 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,24