Goldman Sachs US Core Equity Porfolio E Acc EUR

LU0133265412
31,34 EUR 29/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 127,190 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 1,72 %
Obrigações 1,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,66 %
Bens de consumo 15,37 %
Financeiras 13,76 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Industriais e serviços diversos 9,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 95,84 %
Suíça 0,95 %
Irlanda 0,65 %
Reino Unido 0,58 %
Argentina 0,13 %
Holanda 0,06 %
Japão 0,04 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,82 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,53 %
APPLE INC ORD 5,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,73 %
FACEBOOK INC ORD 2,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,92 %
VISA INC ORD 1,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,71 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 6,49 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 16,94 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano 34,39 % 35,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,03 % 21,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,10 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,41 % 18,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 15,99