Goldman Sachs US Core Equity Porfolio E Acc EUR

LU0133265412
21,92 EUR 17/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/08/2020) 102,270 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,10 %
Bens de consumo 20,90 %
Financeiras 16,33 %
Saúde e farmacêuticas 13,29 %
Industriais e serviços diversos 6,64 %
Serviços públicos 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
Operadores de telecomunicações 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 95,94 %
Reino Unido 2,15 %
Irlanda 1,58 %
Luxemburgo 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,61 %
Microsoft ORD 5,44 %
Amazon Com ORD 5,21 %
FACEBOOK CL A ORD 2,50 %
ALPHABET CL A ORD 2,13 %
ALPHABET CL C ORD 1,91 %
Procter & Gamble ORD 1,73 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,57 %
HOME DEPOT ORD 1,53 %
NVIDIA ORD 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 29,55 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,97 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,75 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,73 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,05 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,59