Goldman Sachs US Core Equity Porfolio E Acc EUR

LU0133265412
29,07 EUR 26/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 137,760 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,95 %
Bens de consumo 17,54 %
Saúde e farmacêuticas 14,84 %
Financeiras 14,62 %
Industriais e serviços diversos 11,44 %
Serviços públicos 4,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 96,99 %
Reino Unido 1,26 %
Irlanda 1,18 %
Holanda 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,78 %
APPLE INC ORD 6,15 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,11 %
AMAZON.COM INC ORD 2,70 %
TESLA INC ORD 2,21 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,06 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,58 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,43 %
BROADCOM INC ORD 1,37 %
MERCK & CO INC ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,81 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,79 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -7,39 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,12 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,65 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,49 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,12 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 14,12