Goldman Sachs US Core Equity Porfolio E Acc EUR

LU0133265412
28,36 EUR 03/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265412
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 115,480 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,92 %
Bens de consumo 19,25 %
Financeiras 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 12,43 %
Industriais e serviços diversos 10,91 %
Serviços públicos 2,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 95,58 %
Irlanda 2,09 %
Suíça 0,93 %
Reino Unido 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,57 %
MICROSOFT CORP ORD 5,54 %
ALPHABET INC ORD 4,74 %
AMAZON.COM INC ORD 4,11 %
FACEBOOK INC ORD 3,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,89 %
USD CASH 1,86 %
VISA INC ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 5,47 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 15,71 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 28,91 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,84 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,79 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,73 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,40