Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Pf E Acc EUR-H

LU0308381069
98,59 EUR 08/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0308381069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,43 %
Tesouraria 19,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,54 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
EUR - Euro 1,99 %
CHF - Franco suíço 1,34 %
NOK - Coroa norueguesa 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 14,94 %
USD FORWARD CONTRACT 10,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-FEB-2023 10,10 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 7,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 6,73 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2052 MA8347 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-MAY-2041 2,84 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -