Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Pf E Acc EUR-H

LU0308381069
99,26 EUR 18/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0308381069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,43 %
Tesouraria 15,76 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,96 %
AUD - Dólar australiano 3,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,26 %
NOK - Coroa norueguesa 1,15 %
SEK - Coroa sueca 1,08 %
NZD - Dólar neozelandês 1,06 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
MXN - Peso mexicano 1,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,60 %
IDR - Rupia indonésia 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 17,16 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 16,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 10,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 10,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 23-MAY-2022 9,81 %
USD CASH 8,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 2,75 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,65 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC 0% 21-OCT-2022 2,50 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -