Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Pf E Acc EUR-H

LU0308381069
97,23 EUR 29/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0308381069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,87 %
Tesouraria 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,20 %
SGD - Dólar de Singapura 1,53 %
CHF - Franco suíço 1,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,09 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,92 %
JPY - Iene japonês 0,83 %
BRL - Real brasileiro 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 17,82 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 17,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 11,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-2022 10,04 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 7,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.75% 15-FEB-2041 4,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-SEP-2022 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -