Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Pf E Acc EUR-H

LU0308381069
104,72 EUR 18/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0308381069
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,81 %
Tesouraria -1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,82 %
NZD - Dólar neozelandês 6,58 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,79 %
HUF - Forint húngaro 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
IDR - Rupia indonésia 0,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 134,74 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 47,53 %
USD FORWARD CONTRACT 29,22 %
SEK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 18,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-SEP-2021 14,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 12,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 10,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 10,08 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,63 %
NZD FORWARD CONTRACT 6,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv