Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
9,100 EUR 23/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
-3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0385345219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 9,870 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Financeiras 35,68 %
Tecnológicas 27,17 %
Bens de consumo 21,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,80 %
Operadores de telecomunicações 4,58 %
Industriais e serviços diversos 2,63 %
Serviços públicos 1,18 %
Saúde e farmacêuticas 0,05 %
País Peso
Coreia do Sul 31,05 %
México 17,48 %
Indonésia 16,04 %
Turquia 11,83 %
Estados Unidos 1,83 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 31,05 %
IDR - Rupia indonésia 16,04 %
MXN - Peso mexicano 13,62 %
TRY - Lira turca 11,83 %
USD - Dólar americano 5,69 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 9,95 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,85 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,44 %
NCSOFT ORD 5,05 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,42 %
WALMEX ORD 4,32 %
Naver ORD 3,24 %
SK HYNIX ORD 3,07 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,01 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,93 % 6,44 %
Rentabilidade a 3 meses 14,75 % 9,63 %
Rentabilidade a 6 meses 15,78 % 18,67 %
Rentabilidade a 1 ano -7,39 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,83 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,18 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -