Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
7,860 EUR 22-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0385345219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-01-2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 10,760 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Tesouraria 2,58 %
Setores Peso
Financeiras 38,21 %
Tecnológicas 23,19 %
Bens de consumo 18,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,63 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
Industriais e serviços diversos 2,22 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
Coreia do Sul 28,71 %
Indonésia 16,44 %
México 15,74 %
Turquia 13,22 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 28,71 %
IDR - Rupia indonésia 16,44 %
TRY - Lira turca 13,22 %
USD - Dólar americano 4,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 9,58 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,59 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,37 %
NCSOFT ORD 5,11 %
WALMEX ORD 4,37 %
LG Chem ORD 3,44 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,12 %
SK HYNIX ORD 3,00 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,88 %
SEMEN INDONESIA ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,79 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -21,64 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -20,20 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano -13,56 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,51 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,06 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,20 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -