Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
7,830 EUR 05/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
-6,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0385345219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 10,300 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Financeiras 38,09 %
Tecnológicas 23,57 %
Bens de consumo 20,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,69 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Industriais e serviços diversos 2,03 %
Serviços públicos 1,81 %
País Peso
Coreia do Sul 29,52 %
Indonésia 17,33 %
México 14,77 %
Turquia 12,97 %
Estados Unidos 0,98 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 29,52 %
IDR - Rupia indonésia 17,33 %
TRY - Lira turca 12,97 %
MXN - Peso mexicano 10,62 %
USD - Dólar americano 5,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 9,14 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,25 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,10 %
NCSOFT ORD 5,55 %
WALMEX ORD 4,26 %
LG Chem ORD 3,70 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,69 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,65 %
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD 2,94 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,67 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses -24,86 % -15,17 %
Rentabilidade a 1 ano -15,13 % -4,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,27 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,70 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -