Goldman Sachs Japan Equity Pf E Acc EUR-H

LU0918755868
17,57 EUR 24/09/2021
Ações Japão Hedged Categoria
11,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0918755868
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Japão Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 33,560 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,74 %
Bens de consumo 22,13 %
Tecnológicas 18,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,97 %
Financeiras 8,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,31 %
Operadores de telecomunicações 1,92 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 4,94 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,11 %
NIDEC CORP ORD 3,29 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,19 %
HOYA CORP ORD 3,02 %
OLYMPUS CORP ORD 2,81 %
JPY CASH 2,81 %
KEYENCE CORP ORD 2,79 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,75 %
SMC CORP ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 30,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -
refinitiv