Goldman Sachs Japan Equity Partners Pf OCS Acc EUR-H

LU1217870911
18,11 EUR 26/10/2021
Ações Hedged Japão Categoria
15,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1217870911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2015
Categoria Ações Hedged Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,40 %
Tecnológicas 20,82 %
Bens de consumo 20,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,92 %
Financeiras 6,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,81 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
País Peso
Japão 99,73 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,73 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,98 %
HOYA CORP ORD 5,96 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,81 %
NIDEC CORP ORD 5,43 %
OLYMPUS CORP ORD 5,15 %
AGC INC ORD 4,88 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,67 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 4,60 %
OBIC CO LTD ORD 4,26 %
SMC CORP ORD 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 28,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor -
refinitiv