Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Pf E Acc EUR-H

LU1111995665
90,30 EUR 23/09/2022
Alternativos Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1111995665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,130 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,54 %
Tesouraria -0,10 %
País Peso
Estados Unidos 79,71 %
Japão 22,78 %
Brasil 3,11 %
Canadá 0,62 %
Reino Unido 0,48 %
França 0,47 %
Austrália 0,44 %
Hungria 0,22 %
Alemanha 0,20 %
Nova Zelândia 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,42 %
SGD - Dólar de Singapura 2,58 %
CHF - Franco suíço 1,87 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
JPY - Iene japonês 1,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,29 %
NOK - Coroa norueguesa 1,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,84 %
HUF - Forint húngaro 0,78 %
EUR - Euro 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 26,15 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 19,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 18,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.75% 15-FEB-2041 10,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-NOV-2022 8,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-AUG-2022 8,66 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 7,75 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,33 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 5,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 5,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -