Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Pf E Acc EUR-H

LU1111995665
90,90 EUR 30/01/2023
Alternativos Macro Categoria
-2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1111995665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,640 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 117,65 %
Tesouraria -12,31 %
País Peso
Estados Unidos 63,60 %
Japão 56,16 %
Canadá 0,92 %
Reino Unido 0,62 %
Hong Kong 0,50 %
México 0,37 %
França 0,29 %
Austrália 0,28 %
Noruega 0,15 %
Singapura 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,31 %
EUR - Euro 2,41 %
AUD - Dólar australiano 2,28 %
NOK - Coroa norueguesa 1,28 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,60 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
ARS - Peso argentino 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 37,72 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-JAN-2023 29,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 15-MAY-2039 18,19 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 11,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) 27-MAR-2023 10,02 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 8,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-MAY-2041 8,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 7,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 7,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-APR-2023 5,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -