Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Pf E Acc EUR-H

LU1111995665
93,41 EUR 18/10/2021
Alternativos Categoria
-1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1111995665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 12,360 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 119,59 %
Tesouraria -20,11 %
País Peso
Estados Unidos 104,42 %
Japão 14,81 %
Canadá 0,81 %
França 0,64 %
Reino Unido 0,35 %
Austrália 0,25 %
Polónia 0,13 %
Noruega 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,73 %
EUR - Euro 2,24 %
SGD - Dólar de Singapura 2,15 %
NZD - Dólar neozelandês 2,10 %
NOK - Coroa norueguesa 1,46 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
KRW - Won sul-coreano 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
HUF - Forint húngaro 0,43 %
IDR - Rupia indonésia 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CAD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 70,66 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 45,27 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 25,83 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 23,02 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 21,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 15,14 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 15,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 14,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-AUG-20 12,52 %
THB/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 12,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv