Goldman Sachs Global Sovereign Bond Pf Base USD

LU1147734682
84,46 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147734682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,94 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,13 %
Tesouraria 3,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,36 %
IDR - Rupia indonésia 9,97 %
KRW - Won sul-coreano 9,07 %
THB - Baht tailandês 6,49 %
MXN - Peso mexicano 6,32 %
PLN - Zloty polaco 3,13 %
HUF - Forint húngaro 1,47 %
CLP - Peso chileno 1,04 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 41,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-SEP-2022 14,57 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 15-AUG-2022 4,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 26-SEP-2022 4,38 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 3,79 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,49 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,08 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 3,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-SEP-2022 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -