Goldman Sachs Global Sovereign Bond Pf Base USD

LU1147734682
104,25 USD 15/10/2021
Obrigações Global Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147734682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2015
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,01 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,85 %
Tesouraria 2,95 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,37 %
KRW - Won sul-coreano 10,18 %
IDR - Rupia indonésia 7,73 %
MXN - Peso mexicano 5,89 %
THB - Baht tailandês 5,82 %
PLN - Zloty polaco 4,24 %
RUB - Rublo russo 3,89 %
CNY - Yuan chinês 3,11 %
HUF - Forint húngaro 2,11 %
CLP - Peso chileno 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 29,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-SEP-2021 8,93 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,85 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-JUL-2021 5,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-JUN-2023 3,92 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2% 31-MAR-2027 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 2,62 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,60 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 2,50 %
USD CASH 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -2,32 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,12
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