Goldman Sachs Global Sovereign Bond Pf Base USD

LU1147734682
91,20 USD 01/02/2023
Obrigações Globais Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147734682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,88 USD
Data do último rendimento 12/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,53 %
Tesouraria 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,42 %
KRW - Won sul-coreano 10,25 %
IDR - Rupia indonésia 10,20 %
MXN - Peso mexicano 7,13 %
THB - Baht tailandês 7,11 %
PLN - Zloty polaco 3,56 %
HUF - Forint húngaro 1,35 %
CLP - Peso chileno 0,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 35,69 %
MYR FORWARD CONTRACT 8,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-SEP-2024 7,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 23-JAN-2023 7,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) 30-JAN-2023 6,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 4,26 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JUL-2024 3,59 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,47 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -