Goldman Sachs Global Sovereign Bond Pf Base USD

LU1147734682
90,18 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147734682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,94 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,18 %
Tesouraria 4,04 %
Ações -0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,02 %
KRW - Won sul-coreano 9,80 %
IDR - Rupia indonésia 9,40 %
THB - Baht tailandês 6,19 %
MXN - Peso mexicano 6,00 %
PLN - Zloty polaco 3,15 %
HUF - Forint húngaro 1,42 %
CLP - Peso chileno 1,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
NOK - Coroa norueguesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 36,53 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 6,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 23-MAY-2022 6,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) 16-JUN-2022 4,25 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 3,88 %
USD CASH 3,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 13-JUN-2022 3,21 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 7.5% 17-JUN-2035 3,00 %
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,79 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,42 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,61 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,01