Goldman Sachs Global Sovereign Bond Pf Base Acc USD

LU1147734765
113,61 USD 18/06/2021
Obrigações Global Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1147734765
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2015
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,13 %
Tesouraria 2,70 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,48 %
KRW - Won sul-coreano 10,22 %
IDR - Rupia indonésia 7,89 %
THB - Baht tailandês 5,96 %
MXN - Peso mexicano 5,67 %
PLN - Zloty polaco 4,19 %
RUB - Rublo russo 3,47 %
CNY - Yuan chinês 3,08 %
HUF - Forint húngaro 1,79 %
CLP - Peso chileno 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 31,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-JUN-2021 9,15 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2023 5,65 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-APR-2021 4,79 %
USD CASH 2,90 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2% 31-MAR-2027 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 2,63 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 2,56 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,78 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,65 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -4,57 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,31