Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Pf E Acc EUR Close

LU0245181838
26,43 EUR 02/09/2022
Ações PME Global Categoria
7,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0245181838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2007
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,840 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 23,68 %
Industriais e serviços diversos 17,42 %
Bens de consumo 14,71 %
Tecnológicas 12,49 %
Saúde e farmacêuticas 12,24 %
Serviços públicos 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,64 %
Operadores de telecomunicações 0,53 %
País Peso
Estados Unidos 66,66 %
Japão 9,31 %
Canadá 3,85 %
Reino Unido 2,73 %
França 2,65 %
Alemanha 2,01 %
Irlanda 1,98 %
Dinamarca 1,64 %
Itália 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,14 %
JPY - Iene japonês 9,27 %
EUR - Euro 8,21 %
NOK - Coroa norueguesa 2,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,38 %
SEK - Coroa sueca 2,27 %
GBP - Libra esterlina 1,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,64 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,56 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,14 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,06 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,03 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC ORD 1,02 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,02 %
EXELIXIS INC ORD 1,01 %
LIFE STORAGE INC ORD 0,98 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST ORD 0,97 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % -3,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -1,27 % -1,17 %
Rentabilidade a 1 ano -2,64 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,79 % 10,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,80 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,66 % 11,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,84 %
Volatilidade do benchmark 19,66 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,19