Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Pf E Acc EUR Close

LU0245181838
25,57 EUR 24/05/2022
Ações PME Global Categoria
6,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0245181838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2007
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,980 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Financeiras 23,18 %
Industriais e serviços diversos 16,77 %
Bens de consumo 15,76 %
Tecnológicas 14,19 %
Saúde e farmacêuticas 10,81 %
Serviços públicos 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,76 %
País Peso
Estados Unidos 65,95 %
Japão 8,48 %
Canadá 4,69 %
França 2,53 %
Alemanha 2,40 %
Reino Unido 2,31 %
Holanda 1,86 %
Irlanda 1,68 %
Austrália 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,59 %
EUR - Euro 8,64 %
JPY - Iene japonês 8,48 %
CAD - Dólar canadiano 3,52 %
SEK - Coroa sueca 2,06 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,61 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,22 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,22 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 1,12 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,09 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 1,09 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,09 %
USD CASH 1,05 %
K&S AG ORD 1,01 %
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC ORD 1,01 %
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST ORD 0,98 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,33 % -5,69 %
Rentabilidade a 3 meses -4,45 % -4,54 %
Rentabilidade a 6 meses -10,56 % -13,24 %
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % -1,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,74 % 10,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,66 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,11 % 12,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,96 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 7,31