Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Pf E Acc EUR Close

LU0245181838
26,16 EUR 21/06/2021
Ações Global PME Categoria
10,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0245181838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2007
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (28/05/2021) 11,720 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,32 %
Financeiras 20,48 %
Saúde e farmacêuticas 14,96 %
Tecnológicas 14,43 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,77 %
Serviços públicos 2,44 %
Operadores de telecomunicações 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 65,66 %
Japão 9,27 %
Canadá 3,59 %
Alemanha 3,40 %
Holanda 2,42 %
Suíça 2,41 %
França 2,20 %
Austrália 1,74 %
Reino Unido 1,49 %
Irlanda 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,83 %
EUR - Euro 10,26 %
JPY - Iene japonês 9,25 %
CAD - Dólar canadiano 3,37 %
CHF - Franco suíço 2,41 %
SEK - Coroa sueca 1,83 %
AUD - Dólar australiano 1,74 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
NOK - Coroa norueguesa 0,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,14 %
L BRANDS INC ORD 1,06 %
HUBSPOT INC ORD 1,05 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,02 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,01 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 1,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 1,00 %
ATKORE INC ORD 0,98 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 0,98 %
CHEMED CORP ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,23 % 3,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 3,51 %
Rentabilidade a 6 meses 20,50 % 18,81 %
Rentabilidade a 1 ano 37,32 % 43,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,98 % 10,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,63 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,84 % 13,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,90 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,24