Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Pf E Acc EUR Close

LU0245181838
27,22 EUR 23/09/2021
Ações Global PME Categoria
10,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0245181838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2007
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/08/2021) 13,720 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,79 %
Tesouraria -1,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,82 %
Financeiras 22,24 %
Industriais e serviços diversos 16,60 %
Tecnológicas 15,49 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,47 %
Serviços públicos 1,77 %
Operadores de telecomunicações 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 67,52 %
Japão 10,17 %
Alemanha 3,66 %
Suíça 2,77 %
Canadá 2,69 %
França 2,32 %
Espanha 1,70 %
Austrália 1,68 %
Holanda 1,64 %
Reino Unido 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,97 %
EUR - Euro 10,90 %
JPY - Iene japonês 10,42 %
CHF - Franco suíço 2,70 %
CAD - Dólar canadiano 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,32 %
SEK - Coroa sueca 1,08 %
NOK - Coroa norueguesa 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
HUBSPOT INC ORD 1,31 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,25 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,22 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 1,21 %
SPS COMMERCE INC ORD 1,21 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 1,19 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,19 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,13 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 1,13 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 2,57 %
Rentabilidade a 6 meses 11,51 % 10,03 %
Rentabilidade a 1 ano 44,25 % 48,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,56 % 12,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,04 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,82 % 15,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,80 %
Volatilidade do benchmark 18,42 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,46
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