Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Pf E Acc EUR Close

LU0245181838
27,71 EUR 01/02/2023
Ações Globais PME Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0245181838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2007
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,970 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 24,73 %
Industriais e serviços diversos 19,59 %
Bens de consumo 15,39 %
Tecnológicas 12,42 %
Saúde e farmacêuticas 11,02 %
Serviços públicos 7,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,84 %
País Peso
Estados Unidos 62,39 %
Japão 9,97 %
Canadá 4,09 %
Reino Unido 3,24 %
Alemanha 3,09 %
Dinamarca 2,73 %
França 2,69 %
Suécia 1,75 %
Irlanda 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,19 %
JPY - Iene japonês 9,97 %
EUR - Euro 9,17 %
CAD - Dólar canadiano 3,03 %
SEK - Coroa sueca 2,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,64 %
NOK - Coroa norueguesa 2,09 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,14 %
NCR CORP ORD 1,04 %
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC ORD 1,02 %
LENNOX INTERNATIONAL INC ORD 0,99 %
HUGO BOSS AG ORD 0,99 %
ENCORE WIRE CORP ORD 0,97 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,95 %
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC ORD 0,95 %
STIFEL FINANCIAL CORP ORD 0,95 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,05 % 9,59 %
Rentabilidade a 3 meses 5,52 % 5,70 %
Rentabilidade a 6 meses 1,99 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 2,93 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,76 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % 8,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,68 % 11,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,90 %
Volatilidade do benchmark 20,74 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,66