Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Pf E Acc EUR-H

LU1038299092
113,50 EUR 26/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1038299092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,220 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,19 %
Ações 35,30 %
Tesouraria 13,17 %
Setores Peso
Financeiras 9,60 %
Tecnológicas 5,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,12 %
Serviços públicos 4,63 %
Bens de consumo 4,36 %
Industriais e serviços diversos 3,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,00 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 72,58 %
Reino Unido 6,59 %
França 4,23 %
Suíça 2,86 %
Irlanda 2,33 %
Canadá 1,88 %
Alemanha 0,83 %
Espanha 0,80 %
Itália 0,80 %
Japão 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,51 %
CHF - Franco suíço 1,58 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 14,03 %
USD CASH 13,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 1,66 %
MICROSOFT CORP ORD 1,26 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 0,95 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 0,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 0,82 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -