Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Pf E Acc EUR-H

LU1038299092
123,16 EUR 07/02/2023
Multiativos Hedged Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1038299092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,180 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,50 %
Ações 36,17 %
Tesouraria 12,31 %
Setores Peso
Financeiras 9,80 %
Tecnológicas 5,53 %
Saúde e farmacêuticas 5,45 %
Bens de consumo 4,71 %
Serviços públicos 4,43 %
Industriais e serviços diversos 3,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 72,42 %
Reino Unido 6,22 %
França 4,16 %
Suíça 2,95 %
Irlanda 2,52 %
Canadá 1,65 %
Holanda 1,39 %
Japão 1,05 %
Espanha 0,82 %
Itália 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,54 %
CHF - Franco suíço 1,77 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 14,38 %
USD CASH 11,70 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 27-JAN-2023 2,51 %
MICROSOFT CORP ORD 1,92 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-FEB-2023 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-MAR-2023 1,24 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,06 %
ACCENTURE PLC ORD 0,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -