Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Pf Base USD

LU1032466366
102,03 USD 04/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1032466366
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,250 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,82 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,19 %
Ações 35,30 %
Tesouraria 13,17 %
Setores Peso
Financeiras 9,60 %
Tecnológicas 5,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,12 %
Serviços públicos 4,63 %
Bens de consumo 4,36 %
Industriais e serviços diversos 3,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,00 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 72,58 %
Reino Unido 6,59 %
França 4,23 %
Suíça 2,86 %
Irlanda 2,33 %
Canadá 1,88 %
Alemanha 0,83 %
Espanha 0,80 %
Itália 0,80 %
Japão 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,51 %
CHF - Franco suíço 1,58 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 14,03 %
USD CASH 13,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 1,66 %
MICROSOFT CORP ORD 1,26 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 0,95 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 0,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 0,82 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -2,30 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,70 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -