Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Pf Base Acc USD

LU1032466523
147,49 USD 22/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1032466523
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 1,060 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,33 %
Ações 37,86 %
Tesouraria 5,53 %
Setores Peso
Financeiras 11,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,13 %
Bens de consumo 5,10 %
Tecnológicas 4,61 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
Serviços públicos 4,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,79 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 65,67 %
Reino Unido 6,58 %
França 4,84 %
Suíça 2,99 %
Canadá 2,56 %
Holanda 2,08 %
Irlanda 1,95 %
Itália 1,58 %
Alemanha 1,22 %
Espanha 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,62 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 19,96 %
USD CASH 5,58 %
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC SWAPS 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-JUL-2021 1,51 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 01-JUN-2017 1,21 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,19 %
MICROSOFT CORP ORD 1,16 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 0,97 %
VINCI SA ORD 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 6,98 % 4,94 %
Rentabilidade a 1 ano 16,95 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,43 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,69 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,39
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 4,74
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