Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Pf Base Acc USD

LU1032466523
132,61 USD 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1032466523
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,290 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,44 %
Ações 34,98 %
Tesouraria 5,36 %
Setores Peso
Financeiras 10,62 %
Tecnológicas 4,76 %
Saúde e farmacêuticas 4,71 %
Serviços públicos 4,34 %
Bens de consumo 4,22 %
Industriais e serviços diversos 3,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 68,56 %
Reino Unido 6,38 %
França 4,41 %
Suíça 3,06 %
Irlanda 1,93 %
Canadá 1,88 %
Alemanha 1,14 %
Itália 1,06 %
Espanha 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,16 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
EUR - Euro -1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 18,61 %
USD CASH 5,37 %
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC SWAPS 3,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-FEB-2022 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 1,58 %
MICROSOFT CORP ORD 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,05 %
BNP PARIBAS SA ORD 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,49 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -4,34 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 7,43 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,91 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,22 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 4,45