Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Pf E Acc EUR PH

LU1057463694
134,49 EUR 01/02/2023
Multiativos Hedged Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057463694
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,95 %
Obrigações 16,59 %
Tesouraria 11,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,00 %
Bens de consumo 12,10 %
Financeiras 11,84 %
Industriais e serviços diversos 7,21 %
Saúde e farmacêuticas 7,05 %
Serviços públicos 6,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
País Peso
Estados Unidos 59,73 %
Reino Unido 3,30 %
Japão 2,96 %
Canadá 1,97 %
China 1,68 %
Austrália 1,35 %
França 1,33 %
Alemanha 1,14 %
Irlanda 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,33 %
EUR - Euro 4,17 %
JPY - Iene japonês 3,01 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 15,33 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 13,80 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 11,56 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 8,44 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQ PTNS ESG IO USD 8,18 %
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA US LC EQUCITS ETF USD ACC 5,07 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 4,95 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,34 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 3,91 %
GOLDMAN SACHS GLO MILLENNIALS EQ PF IO DIS USD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -