Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Pf Base USD

LU1057462886
131,64 USD 19/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057462886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,87 USD
Data do último rendimento 11/12/2018

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,84 %
Obrigações 16,02 %
Tesouraria 9,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,14 %
Bens de consumo 11,41 %
Financeiras 10,89 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,61 %
Serviços públicos 2,36 %
País Peso
Estados Unidos 47,67 %
Japão 6,14 %
Reino Unido 2,73 %
França 2,17 %
China 2,04 %
Alemanha 1,27 %
Canadá 1,14 %
Irlanda 0,96 %
Holanda 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,49 %
EUR - Euro 4,57 %
JPY - Iene japonês 3,30 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
KRW - Won sul-coreano 0,82 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 15,45 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 13,86 %
GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES PLUS INST ACC 11,74 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 8,46 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 8,00 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 5,08 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 5,04 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ IO USD (SNAP) 4,65 %
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA US LC EQUCITS ETF USD ACC 4,18 %
GOLDMAN SACHS GLO MILLENNIALS EQ PF IO DIS USD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,18 % -5,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % -3,99 %
Rentabilidade a 6 meses -9,20 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano 6,16 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,88 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,25 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 5,90