Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Base USD

LU1057460591
101,98 USD 29/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057460591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 14/12/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 5,98 %
Financeiras 4,80 %
Bens de consumo 4,41 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 38,76 %
Japão 6,50 %
Reino Unido 5,67 %
China 3,34 %
França 3,08 %
Alemanha 2,88 %
Holanda 2,71 %
Itália 2,10 %
Espanha 2,01 %
Canadá 1,90 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 18,36 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 17,76 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X ACC 9,07 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 8,57 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 7,44 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 5,22 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 4,28 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,19 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 4,00 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -3,49 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -1,73 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -