Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Base USD

LU1057460591
115,69 USD 13/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057460591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,45 USD
Data do último rendimento 10/12/2019

Composição da carteira (31/05/2019)

Setores Peso
Financeiras 6,19 %
Tecnológicas 4,08 %
Bens de consumo 3,64 %
Industriais e serviços diversos 2,21 %
Saúde e farmacêuticas 2,15 %
Serviços públicos 1,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 50,20 %
Japão 6,91 %
Reino Unido 5,52 %
França 3,69 %
Canadá 1,93 %
Alemanha 1,88 %
Suíça 1,57 %
Holanda 1,45 %
Espanha 1,25 %
Luxemburgo 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 14,67 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 13,28 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 13,22 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 13,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,00 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 6,32 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF IO USD 6,14 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 4,92 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,66 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ IO USD (SNAP) 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,59 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -6,08 % -4,66 %
Rentabilidade a 1 ano 2,06 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,49