Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Base USD

LU1057460591
109,07 USD 28-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057460591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-06-2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,45 USD
Data do último rendimento 10-12-2019

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,43 %
Ações 21,20 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Financeiras 6,19 %
Tecnológicas 4,08 %
Bens de consumo 3,64 %
Industriais e serviços diversos 2,21 %
Saúde e farmacêuticas 2,15 %
Serviços públicos 1,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,85 %
País Peso
Estados Unidos 50,20 %
Japão 6,91 %
Reino Unido 5,52 %
França 3,69 %
Canadá 1,93 %
Alemanha 1,88 %
Suíça 1,57 %
Holanda 1,45 %
Espanha 1,25 %
Luxemburgo 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,35 %
EUR - Euro 30,01 %
JPY - Iene japonês 1,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
CHF - Franco suíço 1,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
NZD - Dólar neozelandês 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 14,67 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 13,28 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 13,22 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 13,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,00 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 6,32 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF IO USD 6,14 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 4,92 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,66 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ IO USD (SNAP) 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,07 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,04 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano 6,32 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta 1,53
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 1,95