Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Base USD

LU1057460591
124,38 USD 08/12/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057460591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2021) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,97 USD
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,49 %
Ações 25,60 %
Tesouraria 3,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,98 %
Financeiras 4,80 %
Bens de consumo 4,41 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 38,76 %
Japão 6,50 %
Reino Unido 5,67 %
China 3,34 %
França 3,08 %
Alemanha 2,88 %
Holanda 2,71 %
Itália 2,10 %
Espanha 2,01 %
Canadá 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,00 %
EUR - Euro 32,50 %
JPY - Iene japonês 1,37 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
CNY - Yuan chinês 0,40 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 18,36 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 17,76 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X ACC 9,07 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 8,57 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 7,44 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 5,22 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 4,28 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,19 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 4,00 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 2,88 %
Rentabilidade a 6 meses 8,16 % 7,45 %
Rentabilidade a 1 ano 11,25 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,98 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,16 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 4,33