Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Base USD

LU1057460591
109,79 USD 24/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057460591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,530 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 14/12/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,49 %
Ações 25,60 %
Tesouraria 3,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,98 %
Financeiras 4,80 %
Bens de consumo 4,41 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 38,76 %
Japão 6,50 %
Reino Unido 5,67 %
China 3,34 %
França 3,08 %
Alemanha 2,88 %
Holanda 2,71 %
Itália 2,10 %
Espanha 2,01 %
Canadá 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,00 %
EUR - Euro 32,50 %
JPY - Iene japonês 1,37 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
CNY - Yuan chinês 0,40 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 18,36 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 17,76 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X ACC 9,07 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 8,57 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 7,44 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 5,22 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 4,28 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,19 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 4,00 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -6,97 % -6,62 %
Rentabilidade a 1 ano 2,85 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,19 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,66