Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Base Acc USD

LU1057460674
130,06 USD 15/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057460674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 9,530 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,03 %
Ações 21,42 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,28 %
Financeiras 4,36 %
Bens de consumo 3,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,76 %
Industriais e serviços diversos 2,41 %
Serviços públicos 1,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 53,04 %
Japão 5,57 %
Reino Unido 5,55 %
França 3,82 %
Holanda 3,44 %
Suíça 1,99 %
Canadá 1,89 %
China 1,88 %
Espanha 1,58 %
Austrália 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,72 %
EUR - Euro 35,46 %
JPY - Iene japonês 2,01 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
RUB - Rublo russo 0,41 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
NOK - Coroa norueguesa 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 18,56 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 18,34 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 9,15 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 8,81 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X ACC 6,34 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 5,22 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 4,90 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 4,64 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,38 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 3,20 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 6,50 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 4,57