Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Base Acc USD

LU1057460674
122,48 USD 17/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057460674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (28/08/2020) 6,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,03 %
Ações 21,42 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,28 %
Financeiras 4,36 %
Bens de consumo 3,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,76 %
Industriais e serviços diversos 2,41 %
Serviços públicos 1,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 53,04 %
Japão 5,57 %
Reino Unido 5,55 %
França 3,82 %
Holanda 3,44 %
Suíça 1,99 %
Canadá 1,89 %
China 1,88 %
Espanha 1,58 %
Austrália 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,72 %
EUR - Euro 35,46 %
JPY - Iene japonês 2,01 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
RUB - Rublo russo 0,41 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
NOK - Coroa norueguesa 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 18,56 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 18,34 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 9,15 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 8,81 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X ACC 6,34 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 5,22 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 4,90 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 4,64 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,38 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 8,09 % 10,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,32 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,55 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,09