Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Base Acc USD

LU1057460674
115,43 USD 01/12/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057460674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,830 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,47 %
Ações 25,18 %
Tesouraria 7,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,47 %
Financeiras 5,12 %
Bens de consumo 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
Serviços públicos 2,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 45,84 %
Japão 6,35 %
Reino Unido 5,33 %
França 3,20 %
China 2,92 %
Ilhas Caimão 2,00 %
Holanda 1,99 %
Canadá 1,87 %
Suíça 1,77 %
Irlanda 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,10 %
EUR - Euro 32,34 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
CHF - Franco suíço 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
SEK - Coroa sueca 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 18,54 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 17,80 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 8,46 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 7,90 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 6,00 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 5,27 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQ PTNS ESG IO USD 4,36 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 4,06 %
OTHER ASSETS 3,88 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -4,23 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % 0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,42 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -