Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Pf Base Acc USD

LU1057460674
134,21 USD 04/08/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057460674
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/07/2021) 13,180 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,53 %
Ações 24,49 %
Tesouraria 6,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,38 %
Financeiras 5,16 %
Bens de consumo 4,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,69 %
Industriais e serviços diversos 2,57 %
Serviços públicos 1,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 45,79 %
Japão 5,41 %
Reino Unido 4,82 %
França 3,46 %
Holanda 3,15 %
China 2,75 %
Suíça 2,22 %
Alemanha 1,77 %
Espanha 1,76 %
Canadá 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,73 %
EUR - Euro 34,31 %
JPY - Iene japonês 2,54 %
CHF - Franco suíço 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
KRW - Won sul-coreano 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
CNY - Yuan chinês 0,41 %
IDR - Rupia indonésia 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 17,73 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 17,68 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 9,63 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X ACC 9,41 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 8,69 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 5,27 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 5,12 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 4,86 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 4,66 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 4,66 % 3,95 %
Rentabilidade a 6 meses 4,70 % 4,72 %
Rentabilidade a 1 ano 9,15 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,38 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 4,35