Goldman Sachs Global Millennials Equity Pf E Acc EUR

LU1897340425
14,48 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1897340425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 66,440 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Obrigações 1,47 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,77 %
Bens de consumo 31,23 %
Serviços públicos 5,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Financeiras 3,23 %
Saúde e farmacêuticas 3,05 %
Industriais e serviços diversos 2,17 %
Operadores de telecomunicações 2,06 %
País Peso
Estados Unidos 60,06 %
China 8,06 %
Itália 4,62 %
França 3,90 %
Argentina 2,97 %
Espanha 2,33 %
Irlanda 2,17 %
Holanda 2,01 %
Reino Unido 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,95 %
EUR - Euro 14,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,20 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
KRW - Won sul-coreano 1,63 %
BRL - Real brasileiro 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,66 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,11 %
NVIDIA CORP ORD 4,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,90 %
MASTERCARD INC ORD 3,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,86 %
ULTA BEAUTY INC ORD 3,32 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,23 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,19 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,09 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -15,57 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -31,73 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -16,78 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,75 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -