Goldman Sachs Global Millennials Equity Pf Base Acc USD

LU0786609619
21,97 USD 01/02/2023
Ações Globais Categoria
9,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0786609619
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2012
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 171,700 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,79 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,19 %
Tecnológicas 36,63 %
Serviços públicos 7,63 %
Financeiras 5,64 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
Industriais e serviços diversos 2,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 55,73 %
China 7,26 %
Itália 6,20 %
França 5,28 %
Holanda 4,03 %
Espanha 2,94 %
Irlanda 2,82 %
Alemanha 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,51 %
EUR - Euro 20,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,83 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
CNY - Yuan chinês 1,43 %
BRL - Real brasileiro 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 5,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,28 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,65 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,03 %
NIKE INC ORD 3,78 %
MONCLER SPA ORD 3,43 %
T-MOBILE US INC ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,27 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 6,26 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -8,52 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -20,66 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,15 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,95 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,39 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,16 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,84