Goldman Sachs Global Millennials Equity Pf Base Acc USD

LU0786609619
33,12 USD 22/10/2021
Ações Global Categoria
20,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0786609619
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 316,960 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Obrigações 3,64 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,02 %
Bens de consumo 24,77 %
Serviços públicos 4,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,65 %
Financeiras 2,73 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
Industriais e serviços diversos 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 61,05 %
China 8,83 %
Itália 3,75 %
Argentina 3,35 %
Singapura 2,86 %
Reino Unido 2,59 %
Canadá 2,00 %
Espanha 1,80 %
Coreia do Sul 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,48 %
EUR - Euro 8,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,72 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
KRW - Won sul-coreano 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 1,47 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 5,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,30 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,48 %
FACEBOOK INC ORD 4,07 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,35 %
MASTERCARD INC ORD 3,01 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,88 %
SEA LTD DR 2,86 %
SNAP INC ORD 2,84 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,19 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 8,23 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 29,36 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,54 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,26 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,66 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,40
Rácio de Treynor 21,88
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