Goldman Sachs Global High Yield Pf E EUR-H QDis

LU0618658370
8,56 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 9,640 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,72 %
Ações 1,07 %
Tesouraria -2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,90 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD SWAP 1,03 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,81 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,72 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,71 %
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.2% 18-JUL-2036 0,63 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,62 %
ALTICE FRANCE 7.375% 01-MAY-2026 0,57 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,80 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -