Goldman Sachs Global High Yield Pf E EUR-H QDis

LU0618658370
6,77 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,520 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,15 %
Tesouraria 3,95 %
Ações 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,09 %
EUR - Euro -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,22 %
USD CASH 2,87 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,03 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,73 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,63 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,56 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,52 %
AMERIGAS PARTNERS LP 5.75% 20-MAY-2027 0,50 %
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.75% 15-OCT-202 0,50 %
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO INC 3.87 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -