Goldman Sachs Global High Yield Pf E EUR-H QDis

LU0618658370
8,41 EUR 30/11/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 8,530 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,99 %
Ações 1,60 %
Tesouraria 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,56 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,16 %
JPMORGAN CHASE BANK NA/IBOXX HIGH YIELD TRS 2,04 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,03 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,84 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,71 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,63 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,54 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,49 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8% 15-JUL-2025 0,48 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 01-OCT-2024 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -