Goldman Sachs Global High Yield Pf E EUR-H QDis

LU0618658370
8,62 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 9,190 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,66 %
Ações 1,66 %
Tesouraria 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,88 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 2,07 %
JP MORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD TRS 1,96 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,90 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,92 %
USD CASH 0,83 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,71 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,65 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,53 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,52 %
TRANSOCEAN INC 11.5% 30-JAN-2027 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -