Goldman Sachs Global High Yield Pf E EUR-H QDis

LU0618658370
7,30 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,250 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,64 %
Tesouraria 2,11 %
Ações 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,06 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
USD CASH 1,78 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,40 %
UBS AG/GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONA 0,95 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,72 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,70 %
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL INC/GOLDMAN SACHS ASS 0,68 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,59 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,57 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 5.625% 01-OCT-2024 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -