Goldman Sachs Global High Yield Pf E EUR-H QDis

LU0618658370
7,08 EUR 27/01/2023
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658370
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,580 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,78 %
Ações 2,29 %
Tesouraria 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,57 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro -0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,39 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,73 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,56 %
ARKO CORP. 15-NOV-2029 0,55 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,53 %
TRANSDIGM INC 4.875% 01-MAY-2029 0,53 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,53 %
USA COMPRESSION PARTNERS LP 6.875% 01-APR-2026 0,52 %
AMERIGAS PARTNERS LP 5.75% 20-MAY-2027 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -