Goldman Sachs Global High Yield Pf E Acc EUR-H

LU0304100257
15,15 EUR 15/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304100257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 19,420 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,72 %
Ações 1,07 %
Tesouraria -2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,90 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,94 %
USD FORWARD CONTRACT 1,33 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,05 %
JPMORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD SWAP 0,99 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,77 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,69 %
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.2% 18-JUL-2036 0,65 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,62 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,62 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -