Goldman Sachs Global High Yield Pf E Acc EUR-H

LU0304100257
15,39 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0304100257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 19,270 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,31 %
Ações 1,41 %
Tesouraria 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 2,01 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,87 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,04 %
JPMORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD SWAP 0,97 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,92 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,64 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,62 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,52 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,52 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8% 15-JUL-2025 0,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -