Goldman Sachs Global FI Plus Pf (Hdg) E Acc EUR

LU0322549691
14,84 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322549691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 2,500 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,12 %
Ações 0,09 %
Tesouraria -10,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,40 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
THB - Baht tailandês 0,39 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
CNY - Yuan chinês 0,18 %
HUF - Forint húngaro 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
BRL - Real brasileiro 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 70,81 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,39 %
JAPAN 0.100% 01-DEC-2022 3,96 %
EUR CASH 3,65 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,49 %
GINNIE MAE 2 TBA 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -