Goldman Sachs Global FI Plus Pf (Hdg) E Acc EUR

LU0322549691
15,00 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322549691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/09/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 2,470 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,89 %
Ações 0,15 %
Tesouraria -3,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,03 %
USD - Dólar americano 3,37 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
NZD - Dólar neozelandês 0,45 %
IDR - Rupia indonésia 0,40 %
HUF - Forint húngaro 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
BRL - Real brasileiro 0,26 %
CLP - Peso chileno 0,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 60,97 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,88 %
EUR CASH 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 2,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-MAY-2023 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 2,49 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO ACC USD 2,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-MAR-2041 2,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-JUL-2021 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -